基金一览
基金产品名称:南方理财14天债券B产品代码:202304风险等级:R1-低风险
基金单位净值:日增涨率:%累计净值:日期:2024-04-18
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
2012-8-14 |
申购状态 |
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赎回状态 |
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定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
债券型基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
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资产净值 |
元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
夏晨曦
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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2012-08-14
至今业绩表现
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
/ | / | / | / | 36.8904% |
持仓明细
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产品分红
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
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基金管理费 |
0.0027% |
基金托管费 |
0.08% |
销售服务费 |
0.01% |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| -- | X=0 | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| -- | X=0 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| -- | X=0 | ||||
沪公网安备31010602004411号