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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.042
招商中证同业债券型1.041
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0699
广发纯债债券债券型1.2476
广发天天红A货币型1
日期:2024-03-27

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方恒庆一年C产品代码:007162风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:日增涨率:%累计净值:日期:2024-03-27

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2019-5-21

  申购状态

  赎回状态

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

  资产净值

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

黄河

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
郑迎迎2019-05-212020-09-25
,黄河2020-04-29至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转换债券、可交换债券。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

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1.4023%

5.7530%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

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产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

0.0287

0.0267

交易费率

 

  基金管理费

0.0015%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0.45%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限

0%