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余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

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产品名称 产品类型 单位净值
南方理财60 债券型 1.0249
南方理财14 债券型 1.0
南方理财14 债券型 1.0
招商恒鑫30 债券型 1.02
南方文旅混合 混合型 1.4253
南方和利C 债券型 1.0794
日期:2026-11-12

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产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
成立
以来
成立日期 风险等级
南方理财60天债券B 202306 债券型 1.0249 1.0249 / / / 2.49% 2012-10-19
南方理财14天债券B 202304 债券型 1.0 1.0 / / / 36.8904% 2012-08-14
南方理财14天债券A 202303 债券型 1.0 1.0 / / / 33.8112% 2012-08-14
招商恒鑫30个月封闭债 017800 债券型 1.02 1.0761 / / 0.01% 7.7762% 2023-02-22
南方文旅混合 004429 混合型 1.4253 1.4253 / / / 42.5157% 2017-05-19
南方和利C 003937 债券型 1.0794 1.0794 / / / 7.94% 2017-01-25
南方和利A 003936 债券型 1.087 1.087 / / / 8.7% 2017-01-25
易方达深证成指ETF联接A 003524 指数型 0.9736 0.9736 / / / -2.64% 2017-05-04
南方创业板ETF联接A 002656 指数型 1.3535 1.3535 -28.8321% -32.7821% -16.3215% 35.35% 2016-05-20
南方瑞利灵活配置混合 002220 混合型 1.8303 1.9259 / / / 92.386% 2015-12-23