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基金公告:
余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称产品类型单位净值
招商恒鑫30债券型1.02
招商安心收益债券型1.9048
招商瑞联1年混合型1.0771
招商瑞联1年混合型1.0911
招商核心竞争混合型1.2218
招商核心竞争混合型1.2566
招商安心收益债券型1.938
招商和悦稳健混合型1.3636
招商和悦稳健混合型1.4076
招商鑫悦中短债券型1.1523
招商鑫悦中短债券型1.1634
广发中证同业债券型1.0701
招商中证同业债券型1.0636
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0644
广发纯债债券债券型1.2447
日期:2025-08-30

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基金代码产品名称产品类型单位净值累计净值日增长率% ↓季度%↓半年%↓一年%↓二年%↓成立以来%↓风险等级
017800招商恒鑫30个月封闭债债券型1.021.0761%0.61%1.41%2.67%/7.78%
217011招商安心收益债券C债券型1.90482.25180.063%/0.56%1.67%7.87%152.15%
015269招商瑞联1年持有期混合C混合型1.07711.0771-0.0371%4.32%3.74%10.03%7.95%7.71%
015268招商瑞联1年持有期混合A混合型1.09111.0911-0.0275%4.42%3.94%10.55%9.32%9.11%
014413招商核心竞争力混合C混合型1.22181.5029-2.1777%7.88%11.09%50.08%23.97%54.94%
014412招商核心竞争力混合A混合型1.25661.5383-2.1644%8.09%11.54%51.27%26.99%59.19%
008383招商安心收益债券A债券型1.9381.9380.0671%0.07%0.71%1.97%8.85%24.81%
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C混合型1.36361.3636-0.1318%2.77%3.11%10.64%7.05%36.36%
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A混合型1.40761.4076-0.1206%2.91%3.36%11.19%8.68%40.76%
006630招商鑫悦中短债C债券型1.15231.22480.0347%0.26%0.77%1.85%7.22%23.48%
006629招商鑫悦中短债A债券型1.16341.23930.0344%0.31%0.87%2.04%7.84%25.06%
015826广发中证同业存单AAA指数7天持有期债券型1.07011.07010.028%0.38%0.98%1.76%6.26%7.01%
015643招商中证同业存单AAA指数7天持有期债券型1.06361.06360.0282%0.33%0.76%1.41%5.56%6.36%
002183广发天天红B货币型110.0222%0.36%0.75%1.61%5.84%28.89%
006998广发景兴中短债A债券型1.06441.18990.0282%0.37%0.93%2.17%7.44%19.85%
270048广发纯债债券A债券型1.24471.71420.0804%0.26%1.34%2.86%11.51%84.04%
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