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基金公告:
余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称产品类型单位净值
招商恒鑫30债券型1.0054
招商安心收益债券型1.8989
招商瑞联1年混合型1.0334
招商瑞联1年混合型1.0446
招商核心竞争混合型1.0636
招商核心竞争混合型1.0892
招商安心收益债券型1.9289
招商和悦稳健混合型1.3225
招商和悦稳健混合型1.3614
招商鑫悦中短债券型1.1453
招商鑫悦中短债券型1.1551
广发中证同业债券型1.06
招商中证同业债券型1.0558
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.069
广发纯债债券债券型1.2568
日期:2025-02-16

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基金代码产品名称产品类型单位净值累计净值日增长率% ↓季度%↓半年%↓一年%↓二年%↓成立以来%↓风险等级
017800招商恒鑫30个月封闭债债券型1.00541.06150.0099%0.71%1.31%3.22%/6.23%
217011招商安心收益债券C债券型1.89892.2459-0.0369%1.01%1.19%3.08%10.11%151.37%
015269招商瑞联1年持有期混合C混合型1.03341.03340.3983%1.57%4.84%6%/3.34%
015268招商瑞联1年持有期混合A混合型1.04461.04460.4037%1.67%5.12%6.49%/4.46%
014413招商核心竞争力混合C混合型1.06361.34472.8229%5.04%33.65%29.72%/34.88%
014412招商核心竞争力混合A混合型1.08921.37092.8323%5.24%34.19%30.77%/37.99%
008383招商安心收益债券A债券型1.92891.9289-0.0311%1.08%1.34%3.39%11.11%24.22%
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C混合型1.32251.32250.1818%1.93%6.71%8.07%4.89%32.25%
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A混合型1.36141.36140.184%2.05%6.97%8.62%6.47%36.14%
006630招商鑫悦中短债C债券型1.14531.2178-0.0349%0.85%1.18%2.7%8.29%22.73%
006629招商鑫悦中短债A债券型1.15511.231-0.0346%0.89%1.27%2.9%8.92%24.17%
015826广发中证同业存单AAA指数7天持有期债券型1.061.06-0.0471%0.41%0.83%2.03%2.52%6%
015643招商中证同业存单AAA指数7天持有期债券型1.05581.0558-0.0379%0.32%0.72%1.7%2.39%5.58%
002183广发天天红B货币型110.0252%0.43%0.87%1.84%6.21%27.87%
006998广发景兴中短债A债券型1.0691.1817-0.0187%0.86%1.39%2.73%8.33%18.93%
270048广发纯债债券A债券型1.25681.7041-0.0716%1.41%1.94%4.93%13.26%82.57%
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