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基金公告:
余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称产品类型单位净值
南方理财60债券型1.0249
南方理财14债券型1
南方理财14债券型1
招商恒鑫30债券型1.02
南方恒庆一年债券型1.0013
南方文旅混合混合型1.4253
嘉实新添华定混合型1.3315
南方和利C债券型1.0794
南方和利A债券型1.087
易方达深证成指数型0.9736
南方创业板E指数型1.8687
南方瑞利灵活混合型1.8303
南方顺康混合混合型1.5891
南方沪港深价混合型1.161
招商安心收益债券型1.9349
招商瑞联1年混合型1.0814
日期:2026-08-16

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基金代码产品名称产品类型单位净值累计净值日增长率% ↓季度%↓半年%↓一年%↓二年%↓成立以来%↓风险等级
202306南方理财60天债券B债券型1.02491.0249%////2.49%
202304南方理财14天债券B债券型11%////36.89%
202303南方理财14天债券A债券型11%////33.81%
017800招商恒鑫30个月封闭债债券型1.021.0761%//0.06%6.14%7.78%
007162南方恒庆一年C债券型1.00131.0567%////5.75%
004429南方文旅混合混合型1.42531.4253%////42.52%
004353嘉实新添华定期混合混合型1.33151.3315%////33.15%
003937南方和利C债券型1.07941.0794%////7.94%
003936南方和利A债券型1.0871.087%////8.7%
003524易方达深证成指ETF联接A指数型0.97360.9736%////-2.64%
002656南方创业板ETF联接A指数型1.86871.86872.3665%-7.21%10.76%41.88%72.02%86.87%
002220南方瑞利灵活配置混合混合型1.83031.9259%////92.39%
002167南方顺康混合混合型1.58911.5891%////58.91%
001979南方沪港深价值混合型1.1611.161%////16.1%
217011招商安心收益债券C债券型1.93492.28190.0362%0.44%1.07%1.49%6.84%156.13%
015269招商瑞联1年持有期混合C混合型1.08141.0814-0.3226%-0.61%-1.42%1.52%6.58%8.14%
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