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基金公告:
余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称产品类型单位净值
招商恒鑫30债券型1.0171
招商安心收益债券型1.9111
招商瑞联1年混合型1.0472
招商瑞联1年混合型1.0602
招商核心竞争混合型1.1381
招商核心竞争混合型1.1693
招商安心收益债券型1.9436
招商和悦稳健混合型1.3392
招商和悦稳健混合型1.3814
招商鑫悦中短债券型1.1521
招商鑫悦中短债券型1.1629
广发中证同业债券型1.0687
招商中证同业债券型1.0621
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.069
广发纯债债券债券型1.2593
日期:2025-07-09

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基金代码产品名称产品类型单位净值累计净值日增长率% ↓季度%↓半年%↓一年%↓二年%↓成立以来%↓风险等级
017800招商恒鑫30个月封闭债债券型1.01711.07320.0295%0.68%1.36%2.87%/7.47%
217011招商安心收益债券C债券型1.91112.25810.0262%0.52%0.56%2.17%9.43%152.98%
015269招商瑞联1年持有期混合C混合型1.04721.04720.2201%2.75%2.97%4.58%/4.72%
015268招商瑞联1年持有期混合A混合型1.06021.06020.2269%2.85%3.17%5.06%/6.02%
014413招商核心竞争力混合C混合型1.13811.4192-0.1404%4.65%20.15%38.64%15.91%44.33%
014412招商核心竞争力混合A混合型1.16931.451-0.1196%4.87%20.63%39.75%18.74%48.13%
008383招商安心收益债券A债券型1.94361.94360.0309%0.6%0.71%2.48%10.42%25.17%
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C混合型1.33921.3392-0.1193%2.64%2.71%8.22%5.71%33.92%
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A混合型1.38141.3814-0.1157%2.76%2.96%8.75%7.31%38.14%
006630招商鑫悦中短债C债券型1.15211.22460.0174%0.45%0.55%2.07%7.86%23.46%
006629招商鑫悦中短债A债券型1.16291.23880.0258%0.5%0.64%2.27%8.49%25.01%
015826广发中证同业存单AAA指数7天持有期债券型1.06871.06870.0187%0.49%0.78%1.85%6.72%6.87%
015643招商中证同业存单AAA指数7天持有期债券型1.06211.06210.0094%0.38%0.59%1.48%5.85%6.21%
002183广发天天红B货币型110.0228%0.38%0.79%1.66%5.93%28.65%
006998广发景兴中短债A债券型1.0691.18820.0281%0.48%0.64%2.21%7.8%19.66%
270048广发纯债债券A债券型1.25931.71780.0477%0.91%1.03%3.64%13.15%84.57%
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