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产品名称单位净值季回报年回报成立以来回报
招商恒鑫30个月封闭债1.01710.66%2.85%7.47%
招商安心收益债券C1.91040.48%2.11%152.89%
招商瑞联1年持有期混合C1.04832.66%4.18%4.83%
招商瑞联1年持有期混合A1.06142.78%4.67%6.14%
招商核心竞争力混合C1.16825.03%40.34%48.15%
招商核心竞争力混合A1.20025.24%41.47%52.05%
招商安心收益债券A1.94290.56%2.42%25.12%
招商和悦稳健养老一年持有1.34152.44%8.06%34.15%
招商和悦稳健养老一年持有1.38382.56%8.6%38.38%
招商鑫悦中短债C1.15190.44%2.03%23.43%
招商鑫悦中短债A1.16280.48%2.23%24.99%
广发中证同业存单AAA指1.06870.46%1.84%6.87%
招商中证同业存单AAA指1.06210.38%1.47%6.21%
日期:2025-07-10

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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
产品名称季回报率半年回报率年回报率三年回报率
嘉实全球互联网股票(QD13.52%4.34%-4.24%10.57%
易方达均衡成长股票18.11%16.68%14.71%-16.64%
易方达金融行业股票A26.46%24.67%43.76%29.55%
南方量化成长股票22.93%16.64%15.69%-28.72%
嘉实量化精选股票13.36%13.6%18.98%-10.08%
南方中证500量化增强股10.63%10.56%15.24%-15.81%
南方中证500量化增强股10.73%10.78%15.7%-14.76%
南方中小盘成长股票A7.3%7.71%18.11%-19.86%
产品名称季回报率半年回报率年回报率三年回报率
招商核心竞争力混合A5.24%23.31%41.47%21.88%
招商核心竞争力混合C5.03%22.81%40.34%18.97%
易方达科讯混合25.57%18.38%25.71%-2.59%
南方平衡配置混合17.43%14.22%43.88%-11.07%
嘉实领先成长混合12.79%6.66%21.07%-14.99%
易方达创新驱动混合14.56%2.92%10.6%-42.53%
易方达新常态混合23.19%10.09%21.71%-10.28%
易方达环保主题混合A12.14%0.18%-1.5%-28.47%
产品名称季回报率半年回报率年回报率三 年回报率
易方达裕富债券A3.31%2.99%6.59%6.66%
南方广利回报债券A/B6.3%9.6%12.52%-0.14%
易方达裕富债券C3.23%2.8%6.22%5.49%
南方广利回报债券C6.19%9.38%12.07%-1.31%
嘉实稳固收益债券C2.82%1.48%3.09%4.01%
南方双元债券A1.85%1.86%3.71%-5.37%
易方达双债增强债券C2.3%3.88%9.69%10.42%
易方达双债增强债券A2.38%4.02%10.07%11.7%
产品名称七日年化收益万份年化收益年回报率三年回报率
南方天天利货币B1.943%0.5491.76%6.26%
南方收益宝货币B1.872%0.50671.76%6.26%
易方达货币B1.835%0.3151.48%5.12%
易方达天天增利货币B1.832%0.55941.6%5.78%
嘉实快线货币A1.822%0.49061.73%5.97%
易方达财富快线货币B1.785%0.54421.71%6.09%
广发天天红B1.772%0.46591.66%5.93%
嘉实货币B1.761%0.51931.65%5.96%
日期:2025-07-10

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大盘指数

指数名称最新指数涨跌百分比
上证指数3509.680.48%
深证成指10631.10.47%
恒生指数24028.40.57%
创业板指2189.580.22%
日期:2025-07-10

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产品名称产品类型七日年化收益
易方达天天增利货币B货币型1.832%
易方达财富快线货币B货币型1.785%
易方达龙宝货币B货币型1.723%
嘉实货币B货币型1.761%
南方收益宝货币B货币型1.872%
易方达天天增利货币A货币型1.588%
嘉实快线货币A货币型1.822%
易方达天天理财货币B货币型1.737%
易方达财富快线货币A货币型1.541%
南方现金增利货币B货币型1.681%
日期:2025-07-10
产品名称产品类型单位净值
南方香港成长灵活配置混合QDII型2.3722
嘉实前沿科技沪港深股票A股票型1.9071
南方中证全指证券公司ET指数型1.239
南方中证全指证券公司ET指数型1.1982
易方达沪深300非银ET指数型1.1234
南方大数据300指数A指数型1.6018
南方大数据300指数C指数型1.5422
嘉实文体娱乐股票A股票型1.911
嘉实文体娱乐股票C股票型1.833
南方平衡配置混合混合型2.3272
日期:2025-07-10

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