基金产品名称:招商安心收益债券C产品代码:217011风险等级:R2-中低风险
基金单位净值:1.8886日增涨率:0.2388%累计净值:2.2356日期:2024-12-03
成立时间 |
2008/10/22 |
申购状态 |
限制大额申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
债券型基金 |
济安金信评级 |
★★★★ |
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资产净值 |
5967848426.05 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
马龙
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
以价值分析为基础,实行低风险、稳健的主动管理方式,力求在规避风险的前提下实现基金资产的稳定增值。 |
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投资范围 |
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等,以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,还可持有因可转债转股所形成的股票,因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票,因投资可分离债券所形成的权证等资产。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
0.74% | 1.30% | 3.89% | 10.5544% | 150.0036% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | -- | -- | -- |
基金管理费 |
0.007% |
基金托管费 |
0.2% |
销售服务费 |
0.3% |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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-- | X=0 | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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-- | X=0 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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当期限<7天 | 1.5% | ||||
当7天<=期限<60天 | 0.1% | ||||
当60天<=期限 | 0% |