热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.0285
招商安心收益	债券型	1.8771
招商瑞联1年	混合型	0.9723
招商瑞联1年	混合型	0.9805
招商核心竞争	混合型	0.7761
招商核心竞争	混合型	0.7921
日期：2024-09-13

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:招商安心收益债券C产品代码:217011风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.8771日增涨率:0.0373%累计净值:2.2241日期:2024-09-13

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2008/10/22

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

4416157520.89 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

马龙

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
佘春宁	2008-10-222010-08-19
,谢志华	2010-08-192012-08-30
,孙海波	2012-08-302015-04-11
,马龙	2014-03-27至今

基金投资风格

以价值分析为基础,实行低风险、稳健的主动管理方式,力求在规避风险的前提下实现基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等,以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,还可持有因可转债转股所形成的股票,因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票,因投资可分离债券所形成的权证等资产。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
0.52%	1.61%	4.03%	10.9004%	148.4813%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
2028022.IB	20民生银行二级	4%
2120089.IB	21北京银行永续债01	1.69%
2120107.IB	21浙商银行永续债	1.38%
282380002.IB	23太保寿险永续债01	0.93%
175879.SH	21银河Y1	0.91%
113052.SH	兴业转债	0.19%
113021.SH	中信转债	0.05%
111010.SH	立昂转债	0.02%
128134.SZ	鸿路转债	0.01%
110067.SH	华安转债	0%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.007%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0.3%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当期限<7天			1.5%
当7天<=期限<60天			0.1%
当60天<=期限			0%