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基金公告:
余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称产品类型单位净值
招商恒鑫30债券型1.034
招商安心收益债券型1.8886
招商瑞联1年混合型1.0198
招商瑞联1年混合型1.03
招商核心竞争混合型1.0244
招商核心竞争混合型1.0474
日期:2024-12-03

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:招商安心收益债券C产品代码:217011风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.8886日增涨率:0.2388%累计净值:2.2356日期:2024-12-03

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2008/10/22

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

5967848426.05 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

马龙

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
佘春宁2008-10-222010-08-19
,谢志华2010-08-192012-08-30
,孙海波2012-08-302015-04-11
,马龙2014-03-27至今

  基金投资风格

以价值分析为基础,实行低风险、稳健的主动管理方式,力求在规避风险的前提下实现基金资产的稳定增值。

  投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等,以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,还可持有因可转债转股所形成的股票,因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票,因投资可分离债券所形成的权证等资产。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.74%

1.30%

3.89%

10.5544%

150.0036%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

2028022.IB

20民生银行二级

5.79%

2120107.IB

21浙商银行永续债

1.61%

091701003.IB

17中国信达债03

1.38%

282380002.IB

23太保寿险永续债01

1.36%

282380005.IB

23太平人寿永续债01

1.18%

113052.SH

兴业转债

0.46%

110087.SH

天业转债

0.27%

110076.SH

华海转债

0.17%

128134.SZ

鸿路转债

0.09%

128048.SZ

张行转债

0.07%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.007%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0.3%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<60天

0.1%

当60天<=期限

0%