热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商安心收益	债券型	1.9279
招商瑞联1年	混合型	1.0816
招商瑞联1年	混合型	1.0991
招商核心竞争	混合型	1.1168
招商核心竞争	混合型	1.156
招商安心收益	债券型	1.9661
日期：2026-06-14

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达新丝路混合产品代码:001373风险等级:R3-中风险

基金单位净值:2.337日增涨率:-0.5532%累计净值:2.337日期:2026-06-14

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2015/5/27

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

2603576983.13 元

业绩基准

中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

基金荣誉

现任基金经理

王司南、邱天蓝

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
樊正伟	2015-05-272017-12-30
,郭杰	2015-11-072017-12-30
,张坤	2015-11-072021-02-11
,宋昆	2017-12-302019-01-12
,祁禾	2018-12-112024-11-19
,杨宗昌	2021-02-112025-04-12
,王司南	2024-08-17至今
,邱天蓝	2024-11-19至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以按照相关规定将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
4.66%	15.87%	39.44%	25.5776%	133.7000%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
000425.SZ	徐工机械	4.52%
603997.SH	继峰股份	4.02%
300832.SZ	新产业	3.72%
000157.SZ	中联重科	3.66%
301039.SZ	中集车辆	3.1%
300432.SZ	富临精工	2.92%
603268.SH	松发股份	2.81%
603337.SH	杰克科技	2.42%
603606.SH	东方电缆	2.39%
688521.SH	芯原股份	2.26%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<200万元
普通投资群体			200万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
特定投资群体			金额<100万元
特定投资群体			100万元<=金额<200万元
特定投资群体			200万元<=金额<500万元
特定投资群体			500万元<=金额
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<200万元
普通投资群体			200万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
特定投资群体			金额<100万元
特定投资群体			100万元<=金额<200万元
特定投资群体			200万元<=金额<500万元
特定投资群体			500万元<=金额
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体			0天<=期限<=6天
普通投资群体			7天<=期限<=29天
普通投资群体			30天<=期限<=364天
普通投资群体			365天<=期限<=729天
普通投资群体			730天<=期限