热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.02
招商安心收益	债券型	1.9074
招商瑞联1年	混合型	1.0783
招商瑞联1年	混合型	1.0935
招商核心竞争	混合型	1.1957
招商核心竞争	混合型	1.2324
日期：2025-12-01

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达瑞景混合产品代码:001433风险等级:R4-中高风险

基金单位净值:1.7962日增涨率:0.2288%累计净值:1.7962日期:2025-12-01

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2015/6/30

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

409947445.59 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

杨康

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
王超	2015-06-302016-08-06
,李一硕	2016-08-062019-07-03
,张清华	2016-08-062018-02-02
,韩阅川	2019-06-262022-08-06
,杨康	2022-08-06至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
0.64%	2.51%	4.55%	15.9587%	86.9178%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
102581495.IB	25福瑞能源MTN001	7.37%
250304.IB	25进出04	5.41%
102481100.IB	24海运集装MTN001(科创票据)	5%
241762.SH	24国券G3	4.98%
102581112.IB	25中电投MTN004(能源保供特别债)	4.96%
688036.SH	传音控股	1.53%
600660.SH	福耀玻璃	1.34%
600900.SH	长江电力	1.25%
002714.SZ	牧原股份	1.15%
600522.SH	中天科技	1.14%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	0.062	--

交易费率

基金管理费	0.006%	基金托管费	0.15%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体,金额<100万元			1.2%
普通投资群体,100万元<=金额<200万元			0.8%
普通投资群体,200万元<=金额<500万元			0.2%
普通投资群体,500万元<=金额			1000元
特定投资群体,金额<100万元			0.12%
特定投资群体,100万元<=金额<200万元			0.08%
特定投资群体,200万元<=金额<500万元			0.02%
特定投资群体,500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体,金额<100万元			1.5%
普通投资群体,100万元<=金额<200万元			1.2%
普通投资群体,200万元<=金额<500万元			0.3%
普通投资群体,500万元<=金额			1000元
特定投资群体,金额<100万元			0.15%
特定投资群体,100万元<=金额<200万元			0.12%
特定投资群体,200万元<=金额<500万元			0.03%
特定投资群体,500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体,0天<=期限<=6天			1.5%
普通投资群体,7天<=期限<=29天			0.75%
普通投资群体,30天<=期限<=364天			0.5%
普通投资群体,365天<=期限<=729天			0.25%
普通投资群体,730天<=期限			0%