热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商安心收益	债券型	1.9279
招商瑞联1年	混合型	1.0816
招商瑞联1年	混合型	1.0991
招商核心竞争	混合型	1.1168
招商核心竞争	混合型	1.156
招商安心收益	债券型	1.9661
日期：2026-06-14

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达国防军工混合A产品代码:001475风险等级:R4-中高风险

基金单位净值:2.01日增涨率:3.1828%累计净值:2.01日期:2026-06-14

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2015/6/19

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

6636868273.02 元

业绩基准

中证军工指数收益率*90%+中债-总全价(总值)指数收益率*10%

基金荣誉

现任基金经理

何崇恺

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
陈皓	2015-06-192020-06-06
,何崇恺	2019-11-28至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
5.85%	29.43%	49.78%	36.8278%	101.0000%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
688002.SH	睿创微纳	9.91%
600893.SH	航发动力	9.67%
600482.SH	中国动力	9.61%
300604.SZ	长川科技	6.46%
000768.SZ	中航西飞	4.42%
688563.SH	航材股份	4.12%
688239.SH	航宇科技	4.1%
600760.SH	中航沈飞	3.59%
603308.SH	应流股份	3.56%
002246.SZ	北化股份	3.55%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<200万元
普通投资群体			200万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
特定投资群体			金额<100万元
特定投资群体			100万元<=金额<200万元
特定投资群体			200万元<=金额<500万元
特定投资群体			500万元<=金额
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<200万元
普通投资群体			200万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
特定投资群体			金额<100万元
特定投资群体			100万元<=金额<200万元
特定投资群体			200万元<=金额<500万元
特定投资群体			500万元<=金额
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体			0天<=期限<=6天
普通投资群体			7天<=期限<=29天
普通投资群体			30天<=期限<=364天
普通投资群体			365天<=期限<=729天
普通投资群体			730天<=期限