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基金百宝箱

基金公告：

余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商安心收益	债券型	1.9279
招商瑞联1年	混合型	1.0816
招商瑞联1年	混合型	1.0991
招商核心竞争	混合型	1.1168
招商核心竞争	混合型	1.156
招商安心收益	债券型	1.9661
日期：2026-06-14

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达平稳增长混合产品代码:110001风险等级:R3-中风险

基金单位净值:7.973日增涨率:0.6057%累计净值:7.973日期:2026-06-14

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2002/8/23

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

3603877599.98 元

业绩基准

上证A股指数

基金荣誉

现任基金经理

陈皓

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
江作良	2002-08-232007-07-12
,梁文涛	2005-05-142007-02-01
,侯清濯	2007-07-122012-09-28
,陈皓	2012-09-28至今

基金投资风格

以诚信为本,追求阳光下的利润;根据内在价值分析进行投资,投资时首先考虑风险,保证资本有安全边距;在控制风险的前提下,追求资本的长期稳定增长。

投资范围

主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
13.97%	22.72%	82.91%	74.7766%	1992.7127%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
220203.IB	22国开03	4.22%
250211.IB	25国开11	4.2%
220208.IB	22国开08	4.02%
601615.SH	明阳智能	3.96%
250421.IB	25农发21	3.93%
300394.SZ	天孚通信	3.44%
300207.SZ	欣旺达	2.68%
002044.SZ	美年健康	2.62%
160213.IB	16国开13	2.56%
688777.SH	中控技术	2.45%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.01	0.01	0.01

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体			金额<1000万元
普通投资群体			1000万元<=金额
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额<1000万元
普通投资群体			1000万元<=金额
特定投资群体			金额<100万元
特定投资群体			100万元<=金额<500万元
特定投资群体			500万元<=金额<1000万元
特定投资群体			1000万元<=金额
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体			0天<=期限<=6天
普通投资群体			7天<=期限<=364天
普通投资群体			365天<=期限<=729天
普通投资群体			730天<=期限