设为首页丨加入收藏

基金百宝箱

基金公告：

余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商安心收益	债券型	1.9279
招商瑞联1年	混合型	1.0816
招商瑞联1年	混合型	1.0991
招商核心竞争	混合型	1.1168
招商核心竞争	混合型	1.156
招商安心收益	债券型	1.9661
日期：2026-06-14

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达积极成长混合产品代码:110005风险等级:R4-中高风险

基金单位净值:1.2392日增涨率:6.8184%累计净值:1.2392日期:2026-06-14

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2004/9/9

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

3779639293.36 元

业绩基准

中证800成长指数收益率*85%+中债-总全价(总值)指数收益率*15%

基金荣誉

现任基金经理

何崇恺

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
陈志民	2004-09-092011-04-21
,梁天喜	2004-09-092006-09-26
,刘超安	2004-09-092006-01-01
,伍卫	2006-09-262008-01-01
,何云峰	2008-01-012014-12-06
,王超	2014-11-222021-05-29
,何崇恺	2021-05-29至今

基金投资风格

投资超速成长企业,获取超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票(含存托凭证)和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
35.70%	57.06%	135.90%	106.0868%	1836.9862%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
688120.SH	华海清科	9.86%
688072.SH	拓荆科技	9.8%
300604.SZ	长川科技	9.63%
300750.SZ	宁德时代	9.6%
688002.SH	睿创微纳	9.11%
688200.SH	华峰测控	7.56%
688521.SH	芯原股份	5.52%
300567.SZ	精测电子	5.08%
300818.SZ	耐普矿机	4.27%
603259.SH	药明康德	4.03%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.041	0.308	0.09

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额<1000万元
普通投资群体			1000万元<=金额
特定投资群体			金额<100万元
特定投资群体			100万元<=金额<500万元
特定投资群体			500万元<=金额<1000万元
特定投资群体			1000万元<=金额
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体			期限<7天
普通投资群体			7天<=期限<=364天
普通投资群体			365天<=期限<=729天
普通投资群体			730天<=期限