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基金百宝箱

基金公告：

余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商安心收益	债券型	1.9279
招商瑞联1年	混合型	1.0816
招商瑞联1年	混合型	1.0991
招商核心竞争	混合型	1.1168
招商核心竞争	混合型	1.156
招商安心收益	债券型	1.9661
日期：2026-06-14

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达科汇灵活配置混合产品代码:110012风险等级:R3-中风险

基金单位净值:3.372日增涨率:-0.1776%累计净值:3.372日期:2026-06-14

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2008/10/9

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

1398060818.95 元

业绩基准

沪深300价值指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

基金荣誉

现任基金经理

胡天乐

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
伍卫	2008-10-092010-01-01
,冯波	2010-01-012014-11-22
,吴欣荣	2010-01-012011-01-10
,郭杰	2014-05-102017-05-11
,林高榜	2017-05-112018-08-04
,祁禾	2017-12-302019-11-28
,付浩	2018-08-042019-11-28
,杨嘉文	2019-11-282025-12-13
,胡天乐	2025-09-17至今

基金投资风格

通过投资于价值型股票以及将基金资产在股票及债券间进行灵活配置,有利于控制投资风险,争取稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-6.41%	18.02%	63.13%	48.1617%	684.6288%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
600938.SH	中国海油	9%
002594.SZ	比亚迪	4.75%
300191.SZ	潜能恒信	4.02%
300498.SZ	温氏股份	3.39%
603093.SH	南华期货	2.77%
600075.SH	新疆天业	2.03%
600988.SH	赤峰黄金	2.01%
688777.SH	中控技术	2%
002155.SZ	湖南黄金	1.99%
301216.SZ	万凯新材	1.92%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.115	0.2	0.16

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额<1000万元
普通投资群体			1000万元<=金额
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额<1000万元
普通投资群体			1000万元<=金额
特定投资群体			金额<100万元
特定投资群体			100万元<=金额<500万元
特定投资群体			500万元<=金额<1000万元
特定投资群体			1000万元<=金额
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体			0天<=期限<=6天
普通投资群体			7天<=期限<=364天
普通投资群体			365天<=期限<=729天
普通投资群体			730天<=期限