基金一览
基金产品名称:易方达上证中盘ETF联接A产品代码:110021风险等级:R3-中风险
基金单位净值:2.4623日增涨率:2.0346%累计净值:2.4623日期:2026-06-14
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
|
成立时间 |
2010/3/31 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
||||||||
|
基金类型 |
股票型基金 |
济安金信评级 |
★★★★★ |
||||||||||||
|
资产净值 |
181508941.73 元 |
业绩基准 |
上证中盘指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
||||||||||||
|
基金荣誉 |
|
||||||||||||||
|
现任基金经理 |
刘砚芳
|
||||||||||||||
|
历任基金经理 |
|
||||||||||||||
|
基金投资风格 |
指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得与标的指数相近的回报。 |
||||||||||||||
|
投资范围 |
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证中盘ETF、上证中盘指数成份股及备选成份股、新股、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||||||||||||||
2010-03-31
2018-08-11业绩表现
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
-0.42% | 6.37% | 21.32% | 34.2951% | 146.2300% |
持仓明细
|
产品分红
|
红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
|
基金管理费 |
0.0015% |
基金托管费 |
0.05% |
销售服务费 |
-- |
|
基金认购费用 |
|||||
|
认购金额:: |
认购费率 |
||||
| 普通投资群体 | 金额<100万元 | ||||
| 普通投资群体 | 100万元<=金额<500万元 | ||||
| 普通投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
|
基金申购费用 |
|||||
|
申购金额（含申购费) |
申购费率 |
||||
| 普通投资群体 | 金额<100万元 | ||||
| 普通投资群体 | 100万元<=金额<500万元 | ||||
| 普通投资群体 | 500万元<=金额<1000万元 | ||||
| 普通投资群体 | 1000万元<=金额 | ||||
| 特定投资群体 | 金额<100万元 | ||||
| 特定投资群体 | 100万元<=金额<500万元 | ||||
| 特定投资群体 | 500万元<=金额<1000万元 | ||||
| 特定投资群体 | 1000万元<=金额 | ||||
|
基金赎回费用 |
|||||
|
持有期 |
赎回费率 |
||||
| 普通投资群体 | 0天<=期限<=6天 | ||||
| 普通投资群体 | 7天<=期限<=364天 | ||||
| 普通投资群体 | 365天<=期限<=729天 | ||||
| 普通投资群体 | 730天<=期限 | ||||
沪公网安备31010602004411号