基金一览
基金产品名称:易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币)产品代码:110031风险等级:R4-中高风险
基金单位净值:1.0299日增涨率:0.3703%累计净值:1.0299日期:2026-06-14
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
|
成立时间 |
2012/8/21 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
|
基金类型 |
QDII基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
||||
|
资产净值 |
1045297937.79 元 |
业绩基准 |
恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
||||
|
基金荣誉 |
|
||||||
|
现任基金经理 |
余海燕
|
||||||
|
历任基金经理 |
{history_manager} | ||||||
|
基金投资风格 |
{investment_concept} |
||||||
|
投资范围 |
{investment_scope} |
||||||
业绩表现
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
-4.08% | -11.13% | -7.00% | 25.5516% | 2.9900% |
持仓明细
|
产品分红
|
红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
|
基金管理费 |
0.006% |
基金托管费 |
0.15% |
销售服务费 |
0% |
|
基金认购费用 |
|||||
|
认购金额:: |
认购费率 |
||||
| 普通投资群体 | 金额<100万元 | ||||
| 普通投资群体 | 100万元<=金额<200万元 | ||||
| 普通投资群体 | 200万元<=金额<500万元 | ||||
| 普通投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
|
基金申购费用 |
|||||
|
申购金额（含申购费) |
申购费率 |
||||
| 普通投资群体 | 金额<100万元 | ||||
| 普通投资群体 | 100万元<=金额<200万元 | ||||
| 普通投资群体 | 200万元<=金额<500万元 | ||||
| 普通投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
| 特定投资群体 | 金额<100万元 | ||||
| 特定投资群体 | 100万元<=金额<200万元 | ||||
| 特定投资群体 | 200万元<=金额<500万元 | ||||
| 特定投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
|
基金赎回费用 |
|||||
|
持有期 |
赎回费率 |
||||
| 普通投资群体 | 0天<=期限<=6天 | ||||
| 普通投资群体 | 7天<=期限<=364天 | ||||
| 普通投资群体 | 365天<=期限<=729天 | ||||
| 普通投资群体 | 730天<=期限 | ||||
沪公网安备31010602004411号