热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商安心收益	债券型	1.9279
招商瑞联1年	混合型	1.0816
招商瑞联1年	混合型	1.0991
招商核心竞争	混合型	1.1168
招商核心竞争	混合型	1.156
招商安心收益	债券型	1.9661
日期：2026-06-14

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方中国梦灵活配置混合A产品代码:000554风险等级:R3-中风险

基金单位净值:2.3853日增涨率:-0.6622%累计净值:2.3853日期:2026-06-14

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2014/6/9

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

106665986.17 元

业绩基准

中证800指数收益率*90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*10%

基金荣誉

现任基金经理

张延闽

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
彭砚	2014-06-092015-07-24
,蔡望鹏	2015-07-242020-02-14
,张原	2020-02-142021-08-20
,张延闽	2020-05-29至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-7.46%	-8.48%	8.40%	7.4459%	138.5300%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
603259.SH	药明康德	10.23%
603087.SH	甘李药业	7.59%
600938.SH	中国海油	5.56%
689009.SH	九号公司	5.42%
300498.SZ	温氏股份	5.17%
301358.SZ	湖南裕能	4.87%
603486.SH	科沃斯	4.25%
002299.SZ	圣农发展	2.72%
002352.SZ	顺丰控股	2.6%
002714.SZ	牧原股份	2.39%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额<1000万元
普通投资群体			1000万元<=金额
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额<1000万元
普通投资群体			1000万元<=金额
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体			期限<7天
普通投资群体			7天<=期限<30天
普通投资群体			30天<=期限<365天
普通投资群体			365天<=期限<730天
普通投资群体			730天<=期限