成立时间

2016/3/3

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

QDII基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

1050326865.28 元

  业绩基准

彭博亚洲美元投资级债券指数(Bloomberg Asia USD Investment Grade Bond Index)收益率*95%+人民币活期存款基准利率*5%

  基金荣誉

  现任基金经理

王子赟

  历任基金经理

  基金投资风格

  投资范围

本基金投资于固定收益类金融工具,包括公司债券、政府债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募债券型及货币型基金;与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资产品、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-2.76%

-3.05%

-5.63%

2.3165%

-3.8816%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

--

--

--

  基金管理费

0.005%

  基金托管费

0.15%

  销售服务费

  0.5%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体，金额<100万元

0.8%

普通投资群体，100万元<=金额<200万元

0.5%

普通投资群体，200万元<=金额<500万元

0.2%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<100万元

0.08%

特定投资群体，100万元<=金额<200万元

0.05%

特定投资群体，200万元<=金额<500万元

0.02%

特定投资群体，500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体，金额<100万元

1%

普通投资群体，100万元<=金额<200万元

0.8%

普通投资群体，200万元<=金额<500万元

0.4%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<100万元

0.1%

特定投资群体，100万元<=金额<200万元

0.08%

特定投资群体，200万元<=金额<500万元

0.04%

特定投资群体，500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体，0天<=期限<=6天

1.5%

普通投资群体，7天<=期限<=29天

0.75%

普通投资群体，30天<=期限<=364天

0.1%

普通投资群体，365天<=期限<=729天

0.05%

普通投资群体，730天<=期限

0%