热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
广发中证同业	债券型	1.0462
招商中证同业	债券型	1.0441
广发天天红B	货币型	1
广发景兴中短	债券型	1.0681
广发纯债债券	债券型	1.2422
广发天天红A	货币型	1
日期：2024-05-15

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方深证成份ETF联接A产品代码:202017风险等级:R4-中高风险

基金单位净值:0.8793日增涨率:0.3538%累计净值:0.8793日期:2024-05-15

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2009-12-9

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

股票型基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

139935159.02 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

孙伟

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
潘海宁	2009-12-092013-04-22
,柯晓	2013-04-222016-11-25
,孙伟	2016-08-19至今

基金投资风格

中国经济和资本市场长期快速增长,指数化投资将以较低的成本获得市场平均水平的长期回报。本基金采用指数化投资,以拟合、跟踪具有良好市场代表性、流动性与蓝筹特征的深证成份指数为原则,通过投资于深成ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得该标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率,以使投资者可以分享中国经济长期增长的稳定收益。

投资范围

本基金投资于深成ETF、标的指数成份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于深成ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金可投资存托凭证。本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待指数衍生金融产品(如股指期货等)推出以后,基金管理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风险管理。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
9.24%	-2.90%	-10.77%	-27.4146%	-12.0700%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
159903.SZ	南方深证成份ETF	92.16%
300750.SZ	宁德时代	0.15%
019703.SH	23国债10	0.11%
000333.SZ	美的集团	0.09%
000858.SZ	五粮液	0.08%
002594.SZ	比亚迪	0.05%
000651.SZ	格力电器	0.05%
300059.SZ	东方财富	0.05%
300760.SZ	迈瑞医疗	0.04%
002475.SZ	立讯精密	0.04%

产品分红

红利发放年度	单位年度分红(元) 2022	单位年度分红(元) 2021	单位年度分红(元) 2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.005%	基金托管费	0.1%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			1%
当100万元<=金额<300万元			0.6%
当300万元<=金额<500万元			0.3%
当500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			1.2%
当100万元<=金额<300万元			0.8%
当300万元<=金额<500万元			0.4%
当500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当期限<7天			1.5%
当7天<=期限<1年			0.5%
当1年<=期限<2年			0.25%
当2年<=期限			0%