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基金百宝箱

基金公告：

余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商安心收益	债券型	1.9249
招商瑞联1年	混合型	1.0933
招商瑞联1年	混合型	1.1104
招商核心竞争	混合型	1.1746
招商核心竞争	混合型	1.2146
招商安心收益	债券型	1.9624
日期：2026-05-01

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实成长收益混合A产品代码:070001风险等级:R3-中风险

基金单位净值:1.3617日增涨率:0.6505%累计净值:1.3617日期:2026-05-01

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2002/11/5

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

1499099908.8 元

业绩基准

上证A股指数

基金荣誉

现任基金经理

方晗

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
窦玉明	2002-11-052004-08-10
,孙林	2003-01-242007-04-17
,刘志强	2006-11-232008-07-22
,刘天君	2007-04-172009-07-14
,徐晨光	2009-07-142010-11-05
,刘天君	2010-11-052013-06-07
,任竞辉	2012-12-172013-06-19
,邵秋涛	2013-06-072019-11-19
,谢泽林	2015-12-312017-07-18
,胡涛	2019-11-192024-12-16
,方晗	2024-12-16至今

基金投资风格

以均衡风格追求长期增长。

投资范围

本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
0.19%	-0.53%	29.01%	4.8510%	1113.8424%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
269901.IB	26贴现国债01	9.31%
230017.IB	23附息国债17	6.11%
019785.SH	25国债13	5.09%
600519.SH	贵州茅台	4.46%
300750.SZ	宁德时代	3.88%
250008.IB	25附息国债08	3.38%
000568.SZ	泸州老窖	2.16%
601857.SH	中国石油	2.13%
603986.SH	兆易创新	2.04%
688192.SH	迪哲医药	2.04%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	0.01	0.01

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体，金额<1000万元			1%
普通投资群体，1000万元<=金额			0%
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体，金额<100万元			1.5%
普通投资群体，100万元<=金额<500万元			1.2%
普通投资群体，500万元<=金额			1000元
特定投资群体，金额<100万元			0.15%
特定投资群体，100万元<=金额<500万元			0.12%
特定投资群体，500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体，1天<=期限<7天			1.5%
普通投资群体，7天<=期限<=365天			0.5%
普通投资群体，366天<=期限<=730天			0.25%
普通投资群体，731天<=期限			0%