成立时间

2002/11/5

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

1590752309.42 元

  业绩基准

中证800指数收益率*65%+中债-总全价(总值)指数收益率*35%

  基金荣誉

  现任基金经理

方晗

  历任基金经理

  基金投资风格

以均衡风格追求长期增长。

  投资范围

本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-0.65%

-0.46%

24.67%

10.3246%

1105.9088%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

--

0.01

0.01

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体，金额<1000万元

1%

普通投资群体，1000万元<=金额

0%

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体，金额<100万元

1.5%

普通投资群体，100万元<=金额<500万元

1.2%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<100万元

0.15%

特定投资群体，100万元<=金额<500万元

0.12%

特定投资群体，500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体，1天<=期限<7天

1.5%

普通投资群体，7天<=期限<=365天

0.5%

普通投资群体，366天<=期限<=730天

0.25%

普通投资群体，731天<=期限

0%