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基金百宝箱

基金公告：

余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商安心收益	债券型	1.9279
招商瑞联1年	混合型	1.0816
招商瑞联1年	混合型	1.0991
招商核心竞争	混合型	1.1168
招商核心竞争	混合型	1.156
招商安心收益	债券型	1.9661
日期：2026-06-14

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实研究精选混合产品代码:070013风险等级:R3-中风险

基金单位净值:1.466日增涨率:1.9471%累计净值:1.466日期:2026-06-14

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2008/5/27

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★

资产净值

787086621.41 元

业绩基准

沪深300 指数×95%+上证国债指数×5%

基金荣誉

现任基金经理

肖觅、张露

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
刘红辉	2008-05-272010-05-08
,党开宇	2008-05-272010-06-08
,张弢	2010-06-082015-04-10
,陈少平	2015-04-102018-11-01
,张丹华	2018-11-012020-07-30
,张露	2018-11-272022-06-01
,肖觅	2021-03-19至今
,陈永	2022-06-012025-12-09
,刘俣豪	2022-06-012023-12-13
,张露	2025-12-09至今

基金投资风格

基本面研究,精选个股,长期投资。

投资范围

通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
5.47%	12.86%	33.64%	0.0683%	288.8191%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
300750.SZ	宁德时代	3.81%
600519.SH	贵州茅台	2.88%
300308.SZ	中际旭创	2.24%
601899.SH	紫金矿业	2.13%
601318.SH	中国平安	2.13%
000333.SZ	美的集团	1.58%
300502.SZ	新易盛	1.53%
600036.SH	招商银行	1.46%
605117.SH	德业股份	1.35%
603986.SH	兆易创新	1.27%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.174	0.3114	0.0508

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体			金额<50万元
普通投资群体			50万元<=金额<200万元
普通投资群体			200万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体			金额<50万元
普通投资群体			50万元<=金额<200万元
普通投资群体			200万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
特定投资群体			金额<50万元
特定投资群体			50万元<=金额<200万元
特定投资群体			200万元<=金额<500万元
特定投资群体			500万元<=金额
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体			期限<7天
普通投资群体			7天<=期限<365天
普通投资群体			365天<=期限<730天
普通投资群体			730天<=期限