热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商安心收益	债券型	1.9279
招商瑞联1年	混合型	1.0816
招商瑞联1年	混合型	1.0991
招商核心竞争	混合型	1.1168
招商核心竞争	混合型	1.156
招商安心收益	债券型	1.9661
日期：2026-06-14

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实中证500ETF联接A产品代码:000008风险等级:R3-中风险

基金单位净值:2.3706日增涨率:2.0535%累计净值:2.3706日期:2026-06-14

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2013/3/22

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

股票型基金

济安金信评级

★

资产净值

1555763508.55 元

业绩基准

中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

基金荣誉

现任基金经理

李直

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
杨宇	2013-03-222016-01-05
,陈正宪	2016-01-052021-09-24
,何如	2016-01-052026-01-14
,李直	2021-09-24至今

基金投资风格

投资范围

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-0.97%	12.88%	40.71%	37.3306%	149.2434%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
159922.SZ	嘉实中证500ETF	92.81%
019785.SH	25国债13	0.87%
600487.SH	亨通光电	0.02%
600988.SH	赤峰黄金	0.01%
002202.SZ	金风科技	0.01%
688525.SH	佰维存储	0.01%
300136.SZ	信维通信	0.01%
600549.SH	厦门钨业	0.01%
600879.SH	航天电子	0.01%
000426.SZ	兴业银锡	0.01%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0015%	基金托管费	0.05%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体			金额<50万元
普通投资群体			50万元<=金额<200万元
普通投资群体			200万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体			金额<50万元
普通投资群体			50万元<=金额<200万元
普通投资群体			200万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
特定投资群体			金额<50万元
特定投资群体			50万元<=金额<200万元
特定投资群体			200万元<=金额<500万元
特定投资群体			500万元<=金额
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体			期限<7天
普通投资群体			7天<=期限<365天
普通投资群体			365天<=期限<730天
普通投资群体			730天<=期限