热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商安心收益	债券型	1.9279
招商瑞联1年	混合型	1.0816
招商瑞联1年	混合型	1.0991
招商核心竞争	混合型	1.1168
招商核心竞争	混合型	1.156
招商安心收益	债券型	1.9661
日期：2026-06-14

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实沪深300指数研究增强A产品代码:000176风险等级:R3-中风险

基金单位净值:1.8356日增涨率:1.6277%累计净值:1.8356日期:2026-06-14

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2014/12/26

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

股票型基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

1244348577.44 元

业绩基准

沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金荣誉

现任基金经理

龙昌伦

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
张琦	2014-12-262016-07-23
,李欣	2016-07-232018-09-12
,张露	2017-08-112018-09-12
,龙昌伦	2018-09-12至今
,刘斌	2021-03-272025-12-27

基金投资风格

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
2.20%	5.37%	23.98%	26.9345%	83.5600%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
300750.SZ	宁德时代	4.86%
600519.SH	贵州茅台	4.15%
601899.SH	紫金矿业	2.66%
300308.SZ	中际旭创	2.65%
601318.SH	中国平安	2.42%
600036.SH	招商银行	2.11%
000333.SZ	美的集团	2%
603259.SH	药明康德	1.56%
601398.SH	工商银行	1.52%
002475.SZ	立讯精密	1.46%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.01%	基金托管费	0.18%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<200万元
普通投资群体			200万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<200万元
普通投资群体			200万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
特定投资群体			金额<100万元
特定投资群体			100万元<=金额<200万元
特定投资群体			200万元<=金额<500万元
特定投资群体			500万元<=金额
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体			期限<7天
普通投资群体			7天<=期限<30天
普通投资群体			30天<=期限<365天
普通投资群体			365天<=期限<730天
普通投资群体			730天<=期限