热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
南方理财60	债券型	1.0249
南方理财14	债券型	1
南方理财14	债券型	1
招商恒鑫30	债券型	1.02
南方恒庆一年	债券型	1.0013
南方文旅混合	混合型	1.4253
日期：2026-09-09

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达环保主题混合A产品代码:001856风险等级:R4-中高风险

基金单位净值:7.614日增涨率:1.1827%累计净值:7.614日期:2026-09-09

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2017/6/2

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★★★

资产净值

8596606630.63 元

业绩基准

中证环保产业指数收益率*85%+中债-总全价(总值)指数收益率*15%

基金荣誉

现任基金经理

祁禾

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
王超	2017-06-022018-06-07
,祁禾	2017-12-27至今

基金投资风格

投资范围

国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-5.78%	26.63%	82.37%	132.2758%	661.4000%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
300408.SZ	三环集团	9%
002371.SZ	北方华创	6.39%
002384.SZ	东山精密	5.78%
600176.SH	中国巨石	5.68%
300308.SZ	中际旭创	5.01%
002245.SZ	蔚蓝锂芯	4.33%
601138.SH	工业富联	4.12%
688120.SH	华海清科	3.68%
002463.SZ	沪电股份	2.97%
688627.SH	精智达	2.57%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0