热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.02
招商安心收益	债券型	1.9046
招商瑞联1年	混合型	1.0776
招商瑞联1年	混合型	1.0923
招商核心竞争	混合型	1.2077
招商核心竞争	混合型	1.2438
日期：2025-10-27

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方军工改革灵活配置混合A产品代码:004224风险等级:R4-中高风险

基金单位净值:1.3725日增涨率:1.4862%累计净值:1.3725日期:2025-10-27

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2017/3/8

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★

资产净值

元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

邹承原

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
魏萌	2017-03-082019-03-29
,茅炜	2019-03-292020-11-20
,郑晓曦	2020-11-202024-09-06
,邹承原	2021-04-16至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
2.18%	25.45%	12.04%	-21.1388%	37.2500%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
600760.SH	中航沈飞	9.63%
600862.SH	中航高科	9.59%
300395.SZ	菲利华	9.45%
002179.SZ	中航光电	7.22%
688002.SH	睿创微纳	6.22%
600967.SH	内蒙一机	5.95%
600562.SH	国睿科技	5.41%
688385.SH	复旦微电	5.11%
600316.SH	洪都航空	5.09%
002465.SZ	海格通信	3.88%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<200万元
普通投资群体			200万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<200万元
普通投资群体			200万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体			期限<7天
普通投资群体			7天<=期限<30天
普通投资群体			30天<=期限<365天
普通投资群体			365天<=期限<730天
普通投资群体			730天<=期限