热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商安心收益	债券型	1.9279
招商瑞联1年	混合型	1.0816
招商瑞联1年	混合型	1.0991
招商核心竞争	混合型	1.1168
招商核心竞争	混合型	1.156
招商安心收益	债券型	1.9661
日期：2026-06-14

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达裕富债券A产品代码:008556风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.2099日增涨率:0.0413%累计净值:1.2099日期:2026-06-14

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2020/3/26

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

13677729892.66 元

业绩基准

沪深300指数收益率*10%+中债新综合指数(财富)收益率*90%

基金荣誉

现任基金经理

杨康

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
张雅君	2020-03-262024-12-21
,杨康	2021-12-01至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
0.43%	3.54%	10.56%	17.6831%	31.0397%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
232580008.IB	25工行二级资本债02BC	2.25%
230023.IB	23附息国债23	1.97%
250431.IB	25农发31	1.92%
232580067.IB	25中行二级资本债03A(BC)	1.55%
250215.IB	25国开15	1.39%
300750.SZ	宁德时代	0.69%
601318.SH	中国平安	0.67%
000423.SZ	东阿阿胶	0.65%
600522.SH	中天科技	0.59%
113691.SH	和邦转债	0.54%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.084	--	--

交易费率

基金管理费	0.006%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
特定投资群体			金额<100万元
特定投资群体			100万元<=金额<500万元
特定投资群体			500万元<=金额
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
特定投资群体			金额<100万元
特定投资群体			100万元<=金额<500万元
特定投资群体			500万元<=金额
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体			0天<=期限<=6天
普通投资群体			7天<=期限<=29天
普通投资群体			30天<=期限<=364天
普通投资群体			365天<=期限<=729天
普通投资群体			730天<=期限