热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.0279
招商安心收益	债券型	1.8763
招商瑞联1年	混合型	0.9785
招商瑞联1年	混合型	0.9868
招商核心竞争	混合型	0.8159
招商核心竞争	混合型	0.8327
日期：2024-09-05

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达裕富债券C产品代码:008557风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.0232日增涨率:-0.0195%累计净值:1.0232日期:2024-09-05

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2020-3-26

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

21070840.57 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

张雅君、杨康

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
张雅君	2020-03-26至今
,杨康	2021-12-01至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-2.53%	-0.05%	-0.90%	-0.4928%	9.8162%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
240411.IB	24农发11	3.8%
102383067.IB	23先正达MTN001	3.48%
2120089.IB	21北京银行永续债01	3.18%
102380901.IB	23大唐新能MTN001	2.6%
102380924.IB	23鲲鹏投资MTN001	2.59%
000651.SZ	格力电器	1.48%
113050.SH	南银转债	1.32%
113065.SH	齐鲁转债	1.29%
113056.SH	重银转债	1.14%
601233.SH	桐昆股份	1.03%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.074	--	--

交易费率

基金管理费	0.006%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0.4%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当0天<=期限<=6天			1.5%
当7天<=期限			0%