热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商安心收益	债券型	1.9279
招商瑞联1年	混合型	1.0816
招商瑞联1年	混合型	1.0991
招商核心竞争	混合型	1.1168
招商核心竞争	混合型	1.156
招商安心收益	债券型	1.9661
日期：2026-06-14

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达消费精选股票产品代码:009265风险等级:R4-中高风险

基金单位净值:0.7392日增涨率:0.9422%累计净值:0.7392日期:2026-06-14

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2020/4/13

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

股票型基金

济安金信评级

★★

资产净值

2824613195.41 元

业绩基准

中证内地消费主题指数收益率*50%+中证香港300消费指数收益率*35%+中债总指数收益率*15%

基金荣誉

现任基金经理

萧楠

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
萧楠	2020-04-13至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-12.74%	-22.38%	-20.03%	-16.5500%	-26.0800%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
600519.SH	贵州茅台	9.81%
02097.HK	蜜雪集团	5.63%
00175.HK	吉利汽车	5.09%
601058.SH	赛轮轮胎	5.03%
603129.SH	春风动力	4.86%
000858.SZ	五粮液	4.79%
09633.HK	农夫山泉	4.69%
00700.HK	腾讯控股	4.51%
600809.SH	山西汾酒	4.37%
000333.SZ	美的集团	4.33%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<200万元
普通投资群体			200万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
特定投资群体			金额<100万元
特定投资群体			100万元<=金额<200万元
特定投资群体			200万元<=金额<500万元
特定投资群体			500万元<=金额
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<200万元
普通投资群体			200万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
特定投资群体			金额<100万元
特定投资群体			100万元<=金额<200万元
特定投资群体			200万元<=金额<500万元
特定投资群体			500万元<=金额
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体			0天<=期限<=6天
普通投资群体			7天<=期限<=29天
普通投资群体			30天<=期限<=364天
普通投资群体			365天<=期限<=729天
普通投资群体			730天<=期限