热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.02
招商安心收益	债券型	1.9046
招商瑞联1年	混合型	1.0776
招商瑞联1年	混合型	1.0923
招商核心竞争	混合型	1.2077
招商核心竞争	混合型	1.2438
日期：2025-10-27

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方升元中短期利率债债券A产品代码:009534风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.0993日增涨率:-0.0091%累计净值:1.0993日期:2025-10-27

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2020/6/16

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

王景明

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
金凌志	2020-06-162022-02-18
,王景明	2021-08-27至今

基金投资风格

投资范围

本基金投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性银行金融债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-0.03%	0.14%	2.19%	7.7123%	17.5112%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
240413.IB	24农发13	37.99%
240303.IB	24进出03	29.58%
240313.IB	24进出13	13.49%
09240203.IB	24国开清发03	12.19%
2500002.IB	25超长特别国债02	10.04%
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.03	--	--

交易费率

基金管理费	0.002%	基金托管费	0.05%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			0.00%
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体			期限<7天
普通投资群体			7天<=期限<30天
普通投资群体			30天<=期限