基金公告：

余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.0368
招商安心收益	债券型	1.8963
招商瑞联1年	混合型	1.0247
招商瑞联1年	混合型	1.0353
招商核心竞争	混合型	1.0152
招商核心竞争	混合型	1.0386
日期：2024-12-30

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达天天增利货币B产品代码:000705风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1日增涨率:0.0233%累计净值:1日期:2024-12-30

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2014/6/25

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

货币市场基金

济安金信评级

★★

资产净值

506317052.94 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

梁莹、刘朝阳

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
石大怿	2014-06-252022-04-08
,梁莹	2015-03-17至今
,刘朝阳	2023-03-16至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之调整。

业绩表现

年份	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2020
增长率	--	--	--	--	--	--	--	--

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
112406292.IB	24交通银行CD292	1.66%
112482348.IB	24宁波银行CD087	1.39%
112486172.IB	24宁波银行CD129	1.39%
112402118.IB	24工商银行CD118	1.37%
112417131.IB	24光大银行CD131	1.11%
112499763.IB	24宁波银行CD050	0.56%
112481147.IB	24南京银行CD152	0.55%
112409114.IB	24浦发银行CD114	0.55%
112492129.IB	24南京银行CD020	0.42%
012480808.IB	24洋河SCP001	0.28%

7日年化收益率走势图

前五行业配置情况

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0033%	基金托管费	0.05%	销售服务费	0.01%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0