基金公告：

余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商安心收益	债券型	1.9249
招商瑞联1年	混合型	1.0933
招商瑞联1年	混合型	1.1104
招商核心竞争	混合型	1.1746
招商核心竞争	混合型	1.2146
招商安心收益	债券型	1.9624
日期：2026-05-01

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达龙宝货币A产品代码:000789风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1日增涨率:0.0199%累计净值:1日期:2026-05-01

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2014/9/12

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

货币市场基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

7738708984.92 元

业绩基准

中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

基金荣誉

现任基金经理

梁莹

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
石大怿	2014-09-122021-10-20
,梁莹	2015-03-17至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许货币市场基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整的,本基金可随之调整。

业绩表现

年份	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2020
增长率	--	--	--	--	--	--	--	--

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
250214.IB	25国开14	3.93%
112516087.IB	25上海银行CD087	3.76%
112502194.IB	25工商银行CD194	2.93%
112503258.IB	25农业银行CD258	2.5%
112515297.IB	25民生银行CD297	2.09%
112585005.IB	25宁波银行CD241	2.09%
112693002.IB	26宁波银行CD082	2.08%
112612044.IB	26北京银行CD044	2.08%
112616037.IB	26上海银行CD037	2.08%
112616001.IB	26上海银行CD001	1.67%

7日年化收益率走势图

前五行业配置情况

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0015%	基金托管费	0.04%	销售服务费	0.18%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0