基金公告：

余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
广发中证同业	债券型	1.0458
招商中证同业	债券型	1.0438
广发天天红B	货币型	1
广发景兴中短	债券型	1.0675
广发纯债债券	债券型	1.2422
广发天天红A	货币型	1
日期：2024-05-10

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达货币A产品代码:110006风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1日增涨率:0.0148%累计净值:1日期:2024-05-10

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2005-2-2

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

货币市场基金

济安金信评级

★★

资产净值

1271312387.64 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

石大怿

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
林海	2005-02-022008-07-01
,马喜德	2008-07-012013-04-22
,王晓晨	2013-04-222014-11-22
,石大怿	2013-04-22至今

基金投资风格

主动判断短期利率变动,合理配置组合期限结构,积极把握市场套利机会,稳定获取超额收益。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(不包括可转换债券)、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

年份	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权
增长率	--	--	--	--	--	--	--	--

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
230206.IB	23国开06	4.65%
112415129.IB	24民生银行CD129	3.02%
112494076.IB	24哈尔滨银行CD052	1.85%
112414054.IB	24江苏银行CD054	1.85%
112380253.IB	23北京农商银行CD137	1.84%
112312089.IB	23北京银行CD089	1.84%
112494624.IB	24湖南银行CD026	1.84%
112490785.IB	24广西北部湾银行CD013	1.82%
112494051.IB	24大连银行CD031	1.23%
112494052.IB	24大连银行CD032	1.23%

7日年化收益率走势图

前五行业配置情况

产品分红

红利发放年度	单位年度分红(元) 2022	单位年度分红(元) 2021	单位年度分红(元) 2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0033%	基金托管费	0.1%	销售服务费	0.25%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0