基金公告：

余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商安心收益	债券型	1.9249
招商瑞联1年	混合型	1.0933
招商瑞联1年	混合型	1.1104
招商核心竞争	混合型	1.1746
招商核心竞争	混合型	1.2146
招商安心收益	债券型	1.9624
日期：2026-05-01

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方日添益货币A产品代码:002324风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1日增涨率:0.0154%累计净值:1日期:2026-05-01

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2016/2/3

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

货币市场基金

济安金信评级

★★

资产净值

5405882555.23 元

业绩基准

同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

基金荣誉

现任基金经理

罗军妮

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
董浩	2016-02-032025-03-28
,夏晨曦	2016-02-032019-10-15
,刘莹	2016-07-292017-09-07
,蔡奕奕	2016-08-262019-05-24
,罗军妮	2020-06-12至今

基金投资风格

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

年份	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2020
增长率	--	--	--	--	--	--	--	--

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
112503441.IB	25农业银行CD441	4.53%
112605058.IB	26建设银行CD058	3.38%
112609028.IB	26浦发银行CD028	2.27%
112503262.IB	25农业银行CD262	2.27%
112502280.IB	25工商银行CD280	2.27%
112616015.IB	26上海银行CD015	2.26%
112612044.IB	26北京银行CD044	2.26%
112602033.IB	26工商银行CD033	2.26%
112606073.IB	26交通银行CD073	2.25%
112604006.IB	26中国银行CD006	2.25%

7日年化收益率走势图

前五行业配置情况

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0028%	基金托管费	0.1%	销售服务费	0.25%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0