基金公告：

余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
广发中证同业	债券型	1.0454
招商中证同业	债券型	1.0429
广发天天红B	货币型	1
广发景兴中短	债券型	1.0665
广发纯债债券	债券型	1.2453
广发天天红A	货币型	1
日期：2024-04-21

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方现金增利货币A产品代码:202301风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1日增涨率:0.025%累计净值:1日期:2024-04-21

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2004-3-5

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

货币市场基金

济安金信评级

★★★

资产净值

元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

申俊华、夏晨曦

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
陈键	2004-03-052005-04-02
,刘情剑	2005-04-022006-03-16
,张纪林	2006-03-162007-06-06
,万晓西	2007-06-062009-10-20
,韩亚庆	2008-11-122016-11-25
,刘朝阳	2011-10-172014-09-26
,夏晨曦	2014-07-252020-11-06
,申俊华	2020-01-03至今
,夏晨曦	2023-06-19至今

基金投资风格

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

年份	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2020
增长率	--	--	--	--	--	--	--	--

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
112305293.IB	23建设银行CD293	1.39%
112305295.IB	23建设银行CD295	1.39%
112316144.IB	23上海银行CD144	1.39%
112316147.IB	23上海银行CD147	1.39%
112312167.IB	23北京银行CD167	1.39%
112387052.IB	23郑州银行CD230	1.38%
112313190.IB	23浙商银行CD190	1.38%
112371760.IB	23广州农村商业银行CD137	1.38%
112371704.IB	23中原银行CD406	1.38%
092218001.IB	22农发清发01	1.28%

7日年化收益率走势图

前五行业配置情况

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0015%	基金托管费	0.05%	销售服务费	0.25%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0