基金公告：

余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
广发中证同业	债券型	1.0506
招商中证同业	债券型	1.0476
广发天天红B	货币型	1
广发景兴中短	债券型	1.0667
广发纯债债券	债券型	1.2422
广发天天红A	货币型	1
日期：2024-07-26

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方收益宝货币A产品代码:202307风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1日增涨率:0.0247%累计净值:1日期:2024-07-26

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2013-1-22

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

货币市场基金

济安金信评级

★★★★★

资产净值

820307697.51 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

董浩、蔡奕奕

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
夏晨曦	2013-01-222019-10-15
,刘莹	2016-04-292017-09-07
,蔡奕奕	2017-08-242019-10-15
,董浩	2019-05-24至今
,蔡奕奕	2022-04-01至今

基金投资风格

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

年份	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权
增长率	--	--	--	--	--	--	--	--

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
112313217.IB	23浙商银行CD217	2.31%
112410007.IB	24兴业银行CD007	1.55%
112406025.IB	24交通银行CD025	1.55%
112408099.IB	24中信银行CD099	1.54%
112403038.IB	24农业银行CD038	1.54%
112403041.IB	24农业银行CD041	1.54%
112494968.IB	24南京银行CD057	1.54%
112403046.IB	24农业银行CD046	1.54%
112418038.IB	24华夏银行CD038	1.52%
112421085.IB	24渤海银行CD085	1.07%

7日年化收益率走势图

前五行业配置情况

产品分红

红利发放年度	单位年度分红(元) 2022	单位年度分红(元) 2021	单位年度分红(元) 2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0014%	基金托管费	0.05%	销售服务费	0.25%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0