基金公告：

余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
广发中证同业	债券型	1.0325
招商中证同业	债券型	1.0315
广发天天红B	货币型	1
广发景兴中短	债券型	1.0654
广发纯债债券	债券型	1.2327
广发天天红A	货币型	1
日期：2023-12-04

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实货币A产品代码:070008风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1日增涨率:0.0289%累计净值:1日期:2023-12-04

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2005/3/18

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

货币市场基金

济安金信评级

★★★

资产净值

6899970109.04 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

张文玥

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
林勇	2005-03-182005-04-30
,刘夫	2005-04-302006-05-10
,吴洪坚	2006-05-102010-03-11
,魏莉	2009-01-162017-05-24
,张文玥	2016-01-282020-06-11
,李曈	2016-01-282020-06-11
,万晓西	2017-05-242019-08-30
,李金灿	2020-04-172021-04-29
,徐珊	2021-01-182022-06-23
,张文玥	2021-01-18至今

基金投资风格

通过合理的资产配置,在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,以定量分析为基础,结合定性分析,深入挖掘货币市场金融工具的投资价值,实现基金的长期稳定收益。

投资范围

现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

年份	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2020
增长率	--	--	--	--	--	--	--	--

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
112303180.IB	23农业银行CD180	1.1%
220216.IB	22国开16	0.91%
190203.IB	19国开03	0.91%
230401.IB	23农发01	0.83%
112308220.IB	23中信银行CD220	0.66%
230211.IB	23国开11	0.55%
112202008.IB	22工商银行CD008	0.55%
210202.IB	21国开02	0.45%
012383203.IB	23东航SCP008	0.44%
112303175.IB	23农业银行CD175	0.44%

7日年化收益率走势图

前五行业配置情况

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0027%	基金托管费	0.05%	销售服务费	0.25%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0