基金一览
基金产品名称:嘉实货币B产品代码:070088风险等级:R1-低风险
基金单位净值:1日增涨率:0.0426%累计净值:1日期:2024-04-18
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
2012-12-17 |
申购状态 |
限制大额申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
货币市场基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
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资产净值 |
元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
张文玥
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
通过合理的资产配置,在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,以定量分析为基础,结合定性分析,深入挖掘货币市场金融工具的投资价值,实现基金的长期稳定收益。 |
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投资范围 |
现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
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2012-12-17
2017-05-24业绩表现
年份 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2020 |
增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持仓明细
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7日年化收益率走势图
最新资产组合
前五行业配置情况
产品分红
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
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基金管理费 |
0.0027% |
基金托管费 |
0.05% |
销售服务费 |
0.01% |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| -- | 0.00% | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| -- | X=0 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| -- | X=0 | ||||
沪公网安备31010602004411号