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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业混合型1.0082
招商中证同业混合型1.0086
广发天天红货货币型1
广发景兴中短债券型1.0654
广发纯债债券债券型1.2328
广发天天红货货币型1
日期:2022-09-23

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实货币B产品代码:070088风险等级:R1

基金单位净值:1日增涨率:0.0237%累计净值:1日期:2022-09-23

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2012/12/17

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

1407978533.29 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

张文玥

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
魏莉2012-12-172017-05-24
,张文玥2016-01-282020-06-11
,李曈2016-01-282020-06-11
,万晓西2017-05-242019-08-30
,李金灿2020-04-172021-04-29
,徐珊2021-01-182022-06-23
,张文玥2021-01-18至今

  基金投资风格

通过合理的资产配置,在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,以定量分析为基础,结合定性分析,深入挖掘货币市场金融工具的投资价值,实现基金的长期稳定收益。

  投资范围

现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

--

--

--

--

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

210306.IB

21进出06

1.29%

012281287.IB

22东航股SCP010

1.27%

112187308.IB

21恒生银行CD026

1.26%

112106294.IB

21交通银行CD294

1.25%

112281090.IB

22徽商银行CD054

1.25%

112215255.IB

22民生银行CD255

1.24%

112211067.IB

22平安银行CD067

1.23%

112215256.IB

22民生银行CD256

1.23%

112295988.IB

22大华银行CD001

1.13%

012105250.IB

21中化股SCP024

0.77%

 


7日年化收益率走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0027%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0.01%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

0.00%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0