基金公告：

余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.036
招商安心收益	债券型	1.8958
招商瑞联1年	混合型	1.0237
招商瑞联1年	混合型	1.0342
招商核心竞争	混合型	1.0178
招商核心竞争	混合型	1.0411
日期：2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实货币B产品代码:070088风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1日增涨率:0.0225%累计净值:1日期:2024-12-20

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2012/12/17

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

货币市场基金

济安金信评级

★★

资产净值

777367009.79 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

张文玥

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
魏莉	2012-12-172017-05-24
,张文玥	2016-01-282020-06-11
,李曈	2016-01-282020-06-11
,万晓西	2017-05-242019-08-30
,李金灿	2020-04-172021-04-29
,徐珊	2021-01-182022-06-23
,张文玥	2021-01-18至今

基金投资风格

通过合理的资产配置,在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,以定量分析为基础,结合定性分析,深入挖掘货币市场金融工具的投资价值,实现基金的长期稳定收益。

投资范围

现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

年份	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2020
增长率	--	--	--	--	--	--	--	--

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
112414215.IB	24江苏银行CD215	2.21%
112486950.IB	24徽商银行CD173	1.98%
112415230.IB	24民生银行CD230	1.53%
112486532.IB	24长沙银行CD228	1.11%
112486653.IB	24广州银行CD075	1.11%
112486706.IB	24苏州银行CD225	1.11%
112413120.IB	24浙商银行CD120	1.09%
112414213.IB	24江苏银行CD213	1.09%
112421308.IB	24渤海银行CD308	0.9%
112412106.IB	24北京银行CD106	0.88%

7日年化收益率走势图

前五行业配置情况

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0027%	基金托管费	0.05%	销售服务费	0.01%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			0.00%
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0