基金公告：

余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
南方理财60	债券型	1.0249
南方理财14	债券型	1.0
南方理财14	债券型	1.0
招商恒鑫30	债券型	1.02
南方文旅混合	混合型	1.4253
南方和利C	债券型	1.0794
日期：2026-10-29

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实快线货币A 产品代码:000917 风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1.0 日增涨率:0.02% 累计净值:1.0 日期: 2026-10-29

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2015/6/25

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

货币市场基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

38586000874.82 元

业绩基准

按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

基金荣誉

现任基金经理

张文玥

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
万晓西	2015-06-252019-08-30
,张文玥	2015-07-14至今
,李金灿	2016-02-052020-05-29
,李曈	2016-04-212020-05-29

基金投资风格

投资范围

现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

年份	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2020
增长率	--	--	--	--	--	--	--	--

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
112606073.IB	26交通银行CD073	1.55%
112696416.IB	26郑州银行CD084	1.29%
112680478.IB	26长沙银行CD152	1.29%
112697214.IB	26杭州银行CD123	1.29%
112603100.IB	26农业银行CD100	1.29%
112602062.IB	26工商银行CD062	1.03%
112603124.IB	26农业银行CD124	1.03%
112696523.IB	26湖北银行CD044	1.03%
112696634.IB	26长沙银行CD104	1.03%
112621209.IB	26渤海银行CD209	1.03%

7日年化收益率走势图

前五行业配置情况

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.15%	基金托管费	0.06%	销售服务费	0.01%
基金认购费用
认购金额:			认购费率
普通投资群体，金额<50万元			1.2%
普通投资群体，50万元<=金额<200万元			1%
普通投资群体，200万元<=金额<500万元			0.6%
普通投资群体，500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体，金额<50万元			1.5%
普通投资群体，50万元<=金额<200万元			1.2%
普通投资群体，200万元<=金额<500万元			0.8%
普通投资群体，500万元<=金额			1000元
特定投资群体，金额<50万元			0.15%
特定投资群体，50万元<=金额<200万元			0.12%
特定投资群体，200万元<=金额<500万元			0.08%
特定投资群体，500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体，期限<7天			1.5%
普通投资群体，7天<=期限<365天			0.5%
普通投资群体，365天<=期限<730天			0.3%
普通投资群体，730天<=期限			0%

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