基金公告：

余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.036
招商安心收益	债券型	1.8958
招商瑞联1年	混合型	1.0237
招商瑞联1年	混合型	1.0342
招商核心竞争	混合型	1.0178
招商核心竞争	混合型	1.0411
日期：2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实快线货币A产品代码:000917风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1日增涨率:0.0234%累计净值:1日期:2024-12-20

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2015/6/25

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

货币市场基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

31411906391.57 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

张文玥

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
万晓西	2015-06-252019-08-30
,张文玥	2015-07-14至今
,李金灿	2016-02-052020-05-29
,李曈	2016-04-212020-05-29

基金投资风格

投资范围

现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

年份	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2020
增长率	--	--	--	--	--	--	--	--

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
112414202.IB	24江苏银行CD202	1.59%
112486653.IB	24广州银行CD075	1.58%
112414215.IB	24江苏银行CD215	0.95%
112404051.IB	24中国银行CD051	0.95%
112311150.IB	23平安银行CD150	0.79%
112421146.IB	24渤海银行CD146	0.64%
112403217.IB	24农业银行CD217	0.63%
112485268.IB	24徽商银行CD157	0.63%
112486065.IB	24徽商银行CD163	0.63%
112487169.IB	24徽商银行CD178	0.63%

7日年化收益率走势图

前五行业配置情况

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0015%	基金托管费	0.06%	销售服务费	0.01%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0