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基金公告:
余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称产品类型单位净值
招商恒鑫30债券型1.0054
招商安心收益债券型1.8989
招商瑞联1年混合型1.0334
招商瑞联1年混合型1.0446
招商核心竞争混合型1.0636
招商核心竞争混合型1.0892
日期:2025-02-16

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实快线货币A产品代码:000917风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1日增涨率:0.0276%累计净值:1日期:2025-02-16

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2015/6/25

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

34207992895.03 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

张文玥

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
万晓西2015-06-252019-08-30
,张文玥2015-07-14至今
,李金灿2016-02-052020-05-29
,李曈2016-04-212020-05-29

  基金投资风格

  投资范围

现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

--

--

--

--

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

112411104.IB

24平安银行CD104

1.46%

112410295.IB

24兴业银行CD295

1.46%

112414255.IB

24江苏银行CD255

1.46%

112412142.IB

24北京银行CD142

1.46%

112414256.IB

24江苏银行CD256

1.46%

112415415.IB

24民生银行CD415

1.46%

112421401.IB

24渤海银行CD401

1.46%

112406319.IB

24交通银行CD319

1.45%

112415436.IB

24民生银行CD436

1.45%

112414246.IB

24江苏银行CD246

1.22%

 


7日年化收益率走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0015%

  基金托管费

0.06%

  销售服务费

  0.01%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0