基金公告：

余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
广发中证同业	债券型	1.0506
招商中证同业	债券型	1.0476
广发天天红B	货币型	1
广发景兴中短	债券型	1.0667
广发纯债债券	债券型	1.2422
广发天天红A	货币型	1
日期：2024-07-26

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实快线货币A产品代码:000917风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1日增涨率:0.0251%累计净值:1日期:2024-07-26

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2015-6-25

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

货币市场基金

济安金信评级

★★★

资产净值

36005655741.29 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

张文玥

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
万晓西	2015-06-252019-08-30
,张文玥	2015-07-14至今
,李金灿	2016-02-052020-05-29
,李曈	2016-04-212020-05-29

基金投资风格

投资范围

现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

年份	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权	基金加权
增长率	--	--	--	--	--	--	--	--

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
112317292.IB	23光大银行CD292	4.43%
112405161.IB	24建设银行CD161	4.43%
112415263.IB	24民生银行CD263	2.76%
112402020.IB	24工商银行CD020	1.94%
112403131.IB	24农业银行CD131	1.66%
112402021.IB	24工商银行CD021	1.39%
112303179.IB	23农业银行CD179	1.38%
112317188.IB	23光大银行CD188	1.38%
112412078.IB	24北京银行CD078	1.38%
112403166.IB	24农业银行CD166	1.38%

7日年化收益率走势图

前五行业配置情况

产品分红

红利发放年度	单位年度分红(元) 2022	单位年度分红(元) 2021	单位年度分红(元) 2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0015%	基金托管费	0.06%	销售服务费	0.01%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0