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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型2.2536
嘉实沪港深回混合型2.2124
嘉实新添华定混合型1.3588
嘉实新能源新股票型2.8919
嘉实新能源新股票型2.9348
日期:2021-06-17

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方天天利货币A产品代码:003473风险等级:

每万份收益:0.61047日年化收益率:2.259%日期:2021-06-17

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

10/20/2016 12:00:00 AM

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

11530626973.41 元

  业绩基准

  基金管理人

南方基金管理股份有限公司

  基金托管人

交通银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

夏晨曦、蔡奕奕

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
夏晨曦2016-10-20至今
,蔡奕奕2016-11-17至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

--

--

--

--

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

112106077.IB

21交通银行CD077

2.38%

210001.IB

21附息国债01

1.53%

112106059.IB

21交通银行CD059

1.39%

112115080.IB

21民生银行CD080

1.3%

112109032.IB

21浦发银行CD032

1.05%

112105049.IB

21建设银行CD049

1.05%

112104002.IB

21中国银行CD002

0.95%

112020235.IB

20广发银行CD235

0.95%

112103030.IB

21农业银行CD030

0.93%

112116029.IB

21上海银行CD029

0.86%

 


7日年化收益率走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0015%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0.25%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0