热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
广发中证同业	债券型	1.0506
招商中证同业	债券型	1.0476
广发天天红B	货币型	1
广发景兴中短	债券型	1.0667
广发纯债债券	债券型	1.2422
广发天天红A	货币型	1
日期：2024-07-26

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达新兴成长混合产品代码:000404风险等级:R3-中风险

基金单位净值:3.627日增涨率:-5.3003%累计净值:3.627日期:2024-07-26

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2013-11-28

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

3610013755.6 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

蔡荣成

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
宋昆	2013-11-282019-01-12
,刘武	2018-12-122023-07-01
,蔡荣成	2023-05-06至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-2.68%	3.84%	-14.84%	-38.0741%	262.7000%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
002463.SZ	沪电股份	7.65%
601138.SH	工业富联	6.2%
300433.SZ	蓝思科技	5.2%
300502.SZ	新易盛	5.02%
002475.SZ	立讯精密	4.23%
002409.SZ	雅克科技	3.49%
300308.SZ	中际旭创	3.38%
603871.SH	嘉友国际	3.18%
601766.SH	中国中车	3.16%
002916.SZ	深南电路	3.01%

产品分红

红利发放年度	单位年度分红(元) 2022	单位年度分红(元) 2021	单位年度分红(元) 2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			1.2%
当100万元<=金额<200万元			0.8%
当200万元<=金额<500万元			0.2%
当500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			1.5%
当100万元<=金额<200万元			1.2%
当200万元<=金额<500万元			0.3%
当500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当0天<=期限<=6天			1.5%
当7天<=期限<=29天			0.75%
当30天<=期限<=364天			0.5%
当365天<=期限<=729天			0.25%
当730天<=期限			0%