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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.04
招商中证同业债券型1.0392
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0676
广发纯债债券债券型1.2427
广发天天红A货币型1
日期:2024-02-22

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达新兴成长混合产品代码:000404风险等级:R3-中风险

基金单位净值:3.562日增涨率:3.0075%累计净值:3.562日期:2024-02-22

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2013-11-28

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

3389599979.37 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

蔡荣成

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
宋昆2013-11-282019-01-12
,刘武2018-12-122023-07-01
,蔡荣成2023-05-06至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-8.71%

-9.32%

-14.68%

-25.7453%

256.2000%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

002475.SZ

立讯精密

5.18%

002463.SZ

沪电股份

5.08%

688036.SH

传音控股

4.36%

300054.SZ

鼎龙股份

3.75%

688037.SH

芯源微

3.74%

688072.SH

拓荆科技

3.14%

688002.SH

睿创微纳

2.75%

002415.SZ

海康威视

2.7%

601138.SH

工业富联

2.55%

603871.SH

嘉友国际

2.53%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<200万元

0.8%

当200万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<200万元

1.2%

当200万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%