热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.02
招商安心收益	债券型	1.9048
招商瑞联1年	混合型	1.0771
招商瑞联1年	混合型	1.0911
招商核心竞争	混合型	1.2218
招商核心竞争	混合型	1.2566
日期：2025-08-30

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达新兴成长混合产品代码:000404风险等级:R4-中高风险

基金单位净值:6.302日增涨率:12.6162%累计净值:6.302日期:2025-08-30

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2013/11/28

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★

资产净值

3325063666.31 元

业绩基准

中证新兴产业指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50%

基金荣誉

现任基金经理

蔡荣成

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
宋昆	2013-11-282019-01-12
,刘武	2018-12-122023-07-01
,蔡荣成	2023-05-06至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
66.06%	44.61%	85.52%	35.7312%	530.2000%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
300308.SZ	中际旭创	5.52%
300502.SZ	新易盛	4.52%
002916.SZ	深南电路	4.31%
300059.SZ	东方财富	4.16%
002463.SZ	沪电股份	3.99%
300604.SZ	长川科技	2.93%
300475.SZ	香农芯创	2.65%
300130.SZ	新国都	2.4%
688002.SH	睿创微纳	2.1%
002683.SZ	广东宏大	2.05%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体,金额<100万元			1.2%
普通投资群体,100万元<=金额<200万元			0.8%
普通投资群体,200万元<=金额<500万元			0.2%
普通投资群体,500万元<=金额			1000元
特定投资群体,金额<100万元			0.12%
特定投资群体,100万元<=金额<200万元			0.08%
特定投资群体,200万元<=金额<500万元			0.02%
特定投资群体,500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体,金额<100万元			1.5%
普通投资群体,100万元<=金额<200万元			1.2%
普通投资群体,200万元<=金额<500万元			0.3%
普通投资群体,500万元<=金额			1000元
特定投资群体,金额<100万元			0.15%
特定投资群体,100万元<=金额<200万元			0.12%
特定投资群体,200万元<=金额<500万元			0.03%
特定投资群体,500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体,0天<=期限<=6天			1.5%
普通投资群体,7天<=期限<=29天			0.75%
普通投资群体,30天<=期限<=364天			0.5%
普通投资群体,365天<=期限<=729天			0.25%
普通投资群体,730天<=期限			0%