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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型2.296
嘉实沪港深回混合型2.2288
嘉实新添华定混合型1.3729
嘉实新能源新股票型2.7812
嘉实新能源新股票型2.8184
日期:2021-03-03

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达平稳增长混合产品代码:110001风险等级:

基金单位净值:4.835日增涨率:0.67%累计净值:4.835日期:2021-03-03

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

8/23/2002 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

3109830543.8 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

陈皓

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
江作良2002-08-232007-07-12
,梁文涛2005-05-142007-02-01
,侯清濯2007-07-122012-09-28
,陈皓2012-09-28至今

  基金投资风格

以诚信为本,追求阳光下的利润;根据内在价值分析进行投资,投资时首先考虑风险,保证资本有安全边距;在控制风险的前提下,追求资本的长期稳定增长。

  投资范围

主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

33.17%

-17.82%

17.93%

-12.59%

50.75%

17.99%

16.37%

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

300476.SZ

胜宏科技

6.24%

128028.SZ

赣锋转债

4.94%

603128.SH

华贸物流

4.71%

000858.SZ

五粮液

4.38%

190214.IB

19国开14

4.19%

601888.SH

中国中免

3.51%

190212.IB

19国开12

3.22%

002013.SZ

中航机电

2.98%

180313.IB

18进出13

2.92%

000547.SZ

航天发展

2.84%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.01

0.01

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<1000万元

1%

当1000万元<=金额

0%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%