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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0499
招商中证同业债券型1.0471
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.066
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-07-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达平稳增长混合产品代码:110001风险等级:R3-中风险

基金单位净值:4.36日增涨率:-1.1338%累计净值:4.36日期:2024-07-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2002-8-23

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

2727272907.36 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

陈皓

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
江作良2002-08-232007-07-12
,梁文涛2005-05-142007-02-01
,侯清濯2007-07-122012-09-28
,陈皓2012-09-28至今

  基金投资风格

以诚信为本,追求阳光下的利润;根据内在价值分析进行投资,投资时首先考虑风险,保证资本有安全边距;在控制风险的前提下,追求资本的长期稳定增长。

  投资范围

主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

2.78%

5.98%

-7.02%

-15.7451%

1031.9401%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

210218.IB

21国开18

7.49%

002180.SZ

纳思达

6.08%

220203.IB

22国开03

5.66%

220208.IB

22国开08

5.25%

110048.SH

福能转债

5.05%

601233.SH

桐昆股份

4.71%

002916.SZ

深南电路

3.8%

240411.IB

24农发11

3.68%

002415.SZ

海康威视

3.08%

600160.SH

巨化股份

3.01%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

0.01

0.01

0.01

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<1000万元

1%

当1000万元<=金额

0%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%