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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.04
招商中证同业债券型1.0392
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0676
广发纯债债券债券型1.2427
广发天天红A货币型1
日期:2024-02-22

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达策略成长混合产品代码:110002风险等级:R3-中风险

基金单位净值:2.97日增涨率:1.0548%累计净值:2.97日期:2024-02-22

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2003-12-9

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

849435473.47 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

张琦

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
肖坚2003-12-092008-01-01
,付浩2004-02-142006-01-01
,刘志奇2007-07-122009-12-31
,伍卫2009-12-312011-09-30
,蔡海洪2011-09-302015-07-09
,王勇2015-07-092017-02-17
,武阳2015-08-052017-12-30
,梁裕宁2017-02-172020-06-06
,蔡荣成2020-06-062022-04-21
,张琦2022-04-21至今

  基金投资风格

波动产生机会,研究创造价值,策略实现收益。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金股票部分主要投资于具有较高内在价值及良好成长性的上市公司股票,投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的80%。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-15.29%

-13.76%

-32.19%

-32.6338%

482.6162%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

688639.SH

华恒生物

9.88%

002463.SZ

沪电股份

4.97%

601799.SH

星宇股份

4.47%

688059.SH

华锐精密

4.19%

603300.SH

华铁应急

3.48%

688112.SH

鼎阳科技

3.26%

600989.SH

宝丰能源

3.14%

300806.SZ

斯迪克

3.07%

600160.SH

巨化股份

3.05%

002472.SZ

双环传动

2.93%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

0.04

0.03

0.05

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<500万元

1%

当500万元<=金额

0%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%