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基金百宝箱

基金公告：

余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.036
招商安心收益	债券型	1.8958
招商瑞联1年	混合型	1.0237
招商瑞联1年	混合型	1.0342
招商核心竞争	混合型	1.0178
招商核心竞争	混合型	1.0411
日期：2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达策略成长混合产品代码:110002风险等级:R3-中风险

基金单位净值:3.118日增涨率:-0.0321%累计净值:3.118日期:2024-12-20

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2003/12/9

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★

资产净值

780501171.66 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

张琦

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
肖坚	2003-12-092008-01-01
,付浩	2004-02-142006-01-01
,刘志奇	2007-07-122009-12-31
,伍卫	2009-12-312011-09-30
,蔡海洪	2011-09-302015-07-09
,王勇	2015-07-092017-02-17
,武阳	2015-08-052017-12-30
,梁裕宁	2017-02-172020-06-06
,蔡荣成	2020-06-062022-04-21
,张琦	2022-04-21至今

基金投资风格

波动产生机会,研究创造价值,策略实现收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金股票部分主要投资于具有较高内在价值及良好成长性的上市公司股票,投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的80%。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
14.92%	-0.81%	-7.61%	-39.3216%	515.6623%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
002472.SZ	双环传动	6.07%
002594.SZ	比亚迪	5.26%
002487.SZ	大金重工	4.97%
603606.SH	东方电缆	4.95%
600522.SH	中天科技	4.63%
600873.SH	梅花生物	4.5%
603871.SH	嘉友国际	4.5%
002475.SZ	立讯精密	4.27%
002601.SZ	龙佰集团	4.04%
002371.SZ	北方华创	3.8%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.04	0.03	0.05

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<500万元			1%
当500万元<=金额			0%
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			1.5%
当100万元<=金额<500万元			1.2%
当500万元<=金额<1000万元			0.3%
当1000万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当0天<=期限<=6天			1.5%
当7天<=期限<=364天			0.5%
当365天<=期限<=729天			0.25%
当730天<=期限			0%