成立时间

2003/12/9

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

728112832.88 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

张琦

  历任基金经理

  基金投资风格

波动产生机会,研究创造价值,策略实现收益。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金股票部分主要投资于具有较高内在价值及良好成长性的上市公司股票,投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的80%。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

9.27%

10.69%

13.74%

-18.3397%

586.5236%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

0.04

0.03

0.05

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体,金额<500万元

1%

普通投资群体,500万元<=金额

0%

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体,金额<100万元

1.5%

普通投资群体,100万元<=金额<500万元

1.2%

普通投资群体,500万元<=金额<1000万元

0.3%

普通投资群体,1000万元<=金额

1000元

特定投资群体,金额<100万元

0.15%

特定投资群体,100万元<=金额<500万元

0.12%

特定投资群体,500万元<=金额<1000万元

0.03%

特定投资群体,1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体,0天<=期限<=6天

1.5%

普通投资群体,7天<=期限<=364天

0.5%

普通投资群体,365天<=期限<=729天

0.25%

普通投资群体,730天<=期限

0%