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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.04
招商中证同业债券型1.0392
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0676
广发纯债债券债券型1.2427
广发天天红A货币型1
日期:2024-02-22

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达优质精选混合(QDII)产品代码:110011风险等级:R3-中风险

基金单位净值:4.7109日增涨率:5.0391%累计净值:4.7109日期:2024-02-22

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2008-6-19

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

QDII基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

14627491705.26 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

张坤

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
何云峰2008-06-192012-09-28
,张坤2012-09-28至今

  基金投资风格

精选优质企业,追求资本长期增值。

  投资范围

1、内地市场投资工具,包括依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具; 2、香港市场投资工具,包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通”或“港股通股票”),港股通以外的香港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-11.66%

-14.84%

-25.93%

-50.0829%

553.6739%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

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产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

0.9

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

1%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%