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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0479
招商中证同业债券型1.0455
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0703
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-06-16

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达科翔混合产品代码:110013风险等级:R3-中风险

基金单位净值:3.893日增涨率:0.3092%累计净值:3.893日期:2024-06-16

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2008-11-13

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

4651541780.86 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

陈皓

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
刘芳洁2008-11-132010-12-31
,付浩2010-12-312014-05-10
,陈皓2014-05-10至今

  基金投资风格

投资于分红潜力较大的上市公司,可以获得资本的长期稳健增值。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-0.15%

-3.33%

-11.76%

-18.6431%

608.4359%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

002180.SZ

纳思达

5.79%

600276.SH

恒瑞医药

5.31%

002415.SZ

海康威视

3.97%

300068.SZ

南都电源

3.51%

600160.SH

巨化股份

2.95%

000403.SZ

派林生物

2.93%

600989.SH

宝丰能源

2.48%

002916.SZ

深南电路

2.36%

000807.SZ

云铝股份

2.16%

300577.SZ

开润股份

2.03%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

0.42

0.18

0.18

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.50%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%