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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型2.296
嘉实沪港深回混合型2.2288
嘉实新添华定混合型1.3729
嘉实新能源新股票型2.7812
嘉实新能源新股票型2.8184
日期:2021-03-03

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达医疗保健行业混合产品代码:110023风险等级:

基金单位净值:3.879日增涨率:1.54%累计净值:3.879日期:2021-03-03

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

1/28/2011 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

5310043524.24 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

杨桢霄

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
李文健2011-01-282015-03-14
,王勇2015-02-142017-02-17
,杨桢霄2016-08-20至今

  基金投资风格

本基金通过投资具有较强竞争优势的医疗保健行业上市公司,把握中国医疗保健行业发展中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

46.29%

-15.3%

22.96%

-33.78%

11.41%

0.17%

29.99%

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

603259.SH

药明康德

9.15%

000661.SZ

长春高新

7.06%

600276.SH

恒瑞医药

6.67%

688029.SH

南微医学

6.57%

600763.SH

通策医疗

5.92%

300015.SZ

爱尔眼科

5.37%

300760.SZ

迈瑞医疗

5.36%

603882.SH

金域医学

4.97%

300298.SZ

三诺生物

4.95%

300463.SZ

迈克生物

4.84%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.3%

当100万元<=金额<500万元

1%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%