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基金百宝箱

基金公告：

余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
广发中证同业	债券型	1.0454
招商中证同业	债券型	1.0429
广发天天红B	货币型	1
广发景兴中短	债券型	1.0665
广发纯债债券	债券型	1.2453
广发天天红A	货币型	1
日期：2024-04-21

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币)产品代码:118002风险等级:R4-中高风险

基金单位净值:2.841日增涨率:0.4597%累计净值:2.841日期:2024-04-21

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间	2012-6-4	申购状态	正常申购	赎回状态	正常赎回	定投状态	咨询网点
基金类型	QDII基金			济安金信评级	★★★
资产净值	263710494.67 元			业绩基准	null
基金荣誉
现任基金经理	王元春
历任基金经理	{history_manager}
基金投资风格	{investment_concept}
投资范围	{investment_scope}

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
6.01%	10.16%	-7.31%	3.0094%	184.1000%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
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产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.35%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			1%
当100万元<=金额<500万元			0.7%
当500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			1.2%
当100万元<=金额<500万元			0.8%
当500万元<=金额<1000万元			0.02%
当1000万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当0天<=期限<=6天			1.5%
当7天<=期限<=364天			0.5%
当365天<=期限<=729天			0.3%
当730天<=期限			0%