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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.042
招商中证同业债券型1.0409
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0699
广发纯债债券债券型1.2478
广发天天红A货币型1
日期:2024-03-28

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方医药保健灵活配置混合A产品代码:000452风险等级:R3-中风险

基金单位净值:2.019日增涨率:-2.2749%累计净值:2.019日期:2024-03-28

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2014-1-23

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

2820236271 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

王峥娇

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
杜冬松2014-01-232016-03-30
,刘霄汉2015-11-232018-06-28
,茅炜2018-06-082020-04-10
,王峥娇2018-07-27至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-8.31%

-7.77%

-17.73%

-44.5330%

141.0123%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600079.SH

人福医药

4.98%

688050.SH

爱博医疗

4.95%

300122.SZ

智飞生物

4.75%

000403.SZ

派林生物

3.94%

688617.SH

惠泰医疗

3.88%

002332.SZ

仙琚制药

3.7%

300404.SZ

博济医药

2.87%

019694.SH

23国债01

2.81%

600276.SH

恒瑞医药

2.58%

688076.SH

诺泰生物

2.52%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

0.9%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.75%

当30天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.3%

当2年<=期限

0%