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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.04
招商中证同业债券型1.0392
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0676
广发纯债债券债券型1.2427
广发天天红A货币型1
日期:2024-02-22

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实增长混合产品代码:070002风险等级:R3-中风险

基金单位净值:14.2434日增涨率:-0.0905%累计净值:14.2434日期:2024-02-22

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2003-7-9

  申购状态

暂停申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

2382485719.28 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

归凯

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
刘欣2003-07-092004-08-10
,邵健2004-04-062015-07-08
,张弢2009-01-162010-06-08
,董理2015-07-082016-07-22
,刘美玲2015-12-312017-11-18
,季文华2017-11-182018-12-04
,归凯2018-12-04至今

  基金投资风格

投资具有成长潜力的中小企业,分享中小企业高速成长阶段的成果。

  投资范围

本基金限于投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的中、小市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资重点是在流通市值占市场后50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司,投资于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-8.84%

-13.05%

-24.01%

-38.4734%

1840.8495%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

230016.IB

23附息国债16

14.77%

210012.IB

21附息国债12

7.21%

300012.SZ

华测检测

6.77%

000423.SZ

东阿阿胶

5.49%

688617.SH

惠泰医疗

4.8%

688050.SH

爱博医疗

4.78%

300285.SZ

国瓷材料

4.61%

603345.SH

安井食品

4.04%

600079.SH

人福医药

3.87%

000063.SZ

中兴通讯

2.77%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

0.01

0.01

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额

0%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.25%

当2年<=期限

0%