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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型2.296
嘉实沪港深回混合型2.2288
嘉实新添华定混合型1.3729
嘉实新能源新股票型2.7812
嘉实新能源新股票型2.8184
日期:2021-03-03

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实增长混合产品代码:070002风险等级:

基金单位净值:20.983日增涨率:0.91%累计净值:20.983日期:2021-03-03

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

7/9/2003 12:00:00 AM

  申购状态

暂停申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

3581319484.27 元

  业绩基准

  基金管理人

嘉实基金管理有限公司

  基金托管人

中国银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

归凯

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
刘欣2003-07-092004-08-10
,邵健2004-04-062015-07-08
,张弢2009-01-162010-06-08
,董理2015-07-082016-07-22
,刘美玲2015-12-312017-11-18
,季文华2017-11-182018-12-04
,归凯2018-12-04至今

  基金投资风格

投资具有成长潜力的中小企业,分享中小企业高速成长阶段的成果。

  投资范围

本基金限于投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的中、小市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资重点是在流通市值占市场后50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司,投资于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

40.71%

-10.7%

2.45%

-8.12%

58.84%

13.8%

14.2%

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600763.SH

通策医疗

9.72%

300012.SZ

华测检测

8.31%

600519.SH

贵州茅台

5.41%

002410.SZ

广联达

5.35%

300760.SZ

迈瑞医疗

4.73%

300285.SZ

国瓷材料

4.33%

200309.IB

20进出09

4.19%

300124.SZ

汇川技术

4.12%

019627.SH

20国债01

3.54%

300357.SZ

我武生物

3.49%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.01

0.01

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额

0%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.25%

当2年<=期限

0%