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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0499
招商中证同业债券型1.0471
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.066
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-07-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达新丝路混合产品代码:001373风险等级:R3-中风险

基金单位净值:1.645日增涨率:-1.0229%累计净值:1.645日期:2024-07-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2015-5-27

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

2998935475.19 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

杨宗昌、祁禾

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
樊正伟2015-05-272017-12-30
,郭杰2015-11-072017-12-30
,张坤2015-11-072021-02-11
,宋昆2017-12-302019-01-12
,祁禾2018-12-11至今
,杨宗昌2021-02-11至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以按照相关规定将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-2.14%

3.13%

-14.32%

-13.8743%

64.5000%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

300274.SZ

阳光电源

4.94%

688169.SH

石头科技

4.74%

600989.SH

宝丰能源

4.15%

603596.SH

伯特利

3.88%

002920.SZ

德赛西威

3.48%

000933.SZ

神火股份

3.39%

603348.SH

文灿股份

3.12%

002906.SZ

华阳集团

3.09%

300014.SZ

亿纬锂能

3.01%

603305.SH

旭升集团

2.69%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<200万元

0.8%

当200万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<200万元

1.2%

当200万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%