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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0479
招商中证同业债券型1.0455
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0703
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-06-16

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达积极成长混合产品代码:110005风险等级:R4-中高风险

基金单位净值:0.4664日增涨率:-1.1026%累计净值:5.3237日期:2024-06-16

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2004-9-9

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

2303474815.23 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

何崇恺

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
刘超安2004-09-092006-01-01
,梁天喜2004-09-092006-09-26
,陈志民2004-09-092011-04-21
,伍卫2006-09-262008-01-01
,何云峰2008-01-012014-12-06
,王超2014-11-222021-05-29
,何崇恺2021-05-29至今

  基金投资风格

投资超速成长企业,获取超额收益。

  投资范围

投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金将不低于80%的股票资产投资于"超速成长"公司的股票。 本基金将密切关注深圳交易所推出的中小企业板的投资机会,并随着该板块市值规模的扩大和流动性的提高,逐渐加大对其中具有良好成长性股票的投资比重。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-3.93%

-11.73%

-25.48%

-22.4153%

629.0271%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

300274.SZ

阳光电源

7.6%

688112.SH

鼎阳科技

6.04%

688212.SH

澳华内镜

5.58%

688568.SH

中科星图

4.91%

688410.SH

山外山

4.7%

300855.SZ

图南股份

4.56%

688337.SH

普源精电

4.1%

688072.SH

拓荆科技

4%

688270.SH

臻镭科技

3.91%

688008.SH

澜起科技

3.85%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

0.041

0.308

0.09

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额

0%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%