热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.0064
招商安心收益	债券型	1.8922
招商瑞联1年	混合型	1.0331
招商瑞联1年	混合型	1.0445
招商核心竞争	混合型	1.134
招商核心竞争	混合型	1.1619
日期：2025-03-11

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达稳健收益债券A产品代码:110007风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.3776日增涨率:-0.1594%累计净值:2.4992日期:2025-03-11

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2005/9/19

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

8783063105.79 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

胡剑

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
沈涛	2005-09-192007-11-14
,林海	2005-09-192008-07-01
,马喜德	2008-07-012012-02-29
,胡剑	2012-02-29至今

基金投资风格

以宏观经济研究主导债券投资,在可控风险下提高债券总收益;积极运用新股申购等方式增强基金收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购等固定收益品种,银行存款、股票(含存托凭证),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
0.23%	8.09%	6.72%	9.2406%	236.8791%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
232480098.IB	24浦发银行二级资本债02A	6.42%
2400002.IB	24特别国债02	3.92%
2400005.IB	24特别国债05	3.3%
240314.IB	24进出14	3.22%
2128042.IB	21兴业银行二级02	3.22%
127045.SZ	牧原转债	1.04%
127049.SZ	希望转2	0.92%
113052.SH	兴业转债	0.76%
113056.SH	重银转债	0.71%
123107.SZ	温氏转债	0.66%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.03	0.041	0.08

交易费率

基金管理费	0.006%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0.3%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当期限<7天			1.5%
当7天<=期限<=29天			0.75%
当30天<=期限			0%