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基金公告:
余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称产品类型单位净值
招商恒鑫30债券型1.0054
招商安心收益债券型1.8989
招商瑞联1年混合型1.0334
招商瑞联1年混合型1.0446
招商核心竞争混合型1.0636
招商核心竞争混合型1.0892
日期:2025-02-16

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达稳健收益债券A产品代码:110007风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.3906日增涨率:-0.1149%累计净值:2.5122日期:2025-02-16

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2005/9/19

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

8783063105.79 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

胡剑

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
沈涛2005-09-192007-11-14
,林海2005-09-192008-07-01
,马喜德2008-07-012012-02-29
,胡剑2012-02-29至今

  基金投资风格

以宏观经济研究主导债券投资,在可控风险下提高债券总收益;积极运用新股申购等方式增强基金收益。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购等固定收益品种,银行存款、股票(含存托凭证),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

3.04%

8.29%

9.56%

8.4156%

240.0582%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

232480098.IB

24浦发银行二级资本债02A

6.42%

2400002.IB

24特别国债02

3.92%

2400005.IB

24特别国债05

3.3%

240314.IB

24进出14

3.22%

2128042.IB

21兴业银行二级02

3.22%

127045.SZ

牧原转债

1.04%

127049.SZ

希望转2

0.92%

113052.SH

兴业转债

0.76%

113056.SH

重银转债

0.71%

123107.SZ

温氏转债

0.66%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

0.03

0.041

0.08

交易费率

 

  基金管理费

0.006%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0.3%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限

0%