设为首页加入收藏

基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0499
招商中证同业债券型1.0471
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.066
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-07-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达价值成长混合产品代码:110010风险等级:R3-中风险

基金单位净值:1.2019日增涨率:-0.2076%累计净值:1.9359日期:2024-07-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2007-4-2

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

2462620207.42 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

林海

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
潘峰2007-04-022014-12-06
,郑茂2014-12-062015-05-19
,王义克2014-12-062018-03-23
,武阳2018-03-232021-05-29
,林高榜2018-03-232021-12-25
,林海2021-05-29至今

  基金投资风格

市场失效往往出现在具有突出成长性和突出价值性的股票中,对处于两端的股票进行投资可获得更佳回报。在不同的市场环境下,成长股和价值股的相对表现存在周期性特征,将资产在成长股和价值股上进行相对均衡配置,可以在降低组合风险的同时,提高组合的收益水平。对上市公司的基本面进行深入研究仍是取得超额收益的基础。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-7.43%

-1.88%

-17.44%

-49.4377%

72.7285%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

300014.SZ

亿纬锂能

4.38%

300308.SZ

中际旭创

3.76%

002906.SZ

华阳集团

3.04%

300476.SZ

胜宏科技

2.88%

688408.SH

中信博

2.85%

301004.SZ

嘉益股份

2.77%

688169.SH

石头科技

2.55%

300866.SZ

安克创新

2.44%

688036.SH

传音控股

2.38%

300679.SZ

电连技术

2.04%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

0.15

0.175

0.095

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

1%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%