设为首页加入收藏

基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业混合型1.0082
招商中证同业混合型1.0086
广发天天红货货币型1
广发景兴中短债券型1.0654
广发纯债债券债券型1.2328
广发天天红货货币型1
日期:2022-09-23

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达价值成长混合产品代码:110010风险等级:R3

基金单位净值:1.7666日增涨率:0.7758%累计净值:2.5006日期:2022-09-23

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2007/4/2

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

4361686470.53 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

林海

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
潘峰2007-04-022014-12-06
,郑茂2014-12-062015-05-19
,王义克2014-12-062018-03-23
,武阳2018-03-232021-05-29
,林高榜2018-03-232021-12-25
,林海2021-05-29至今

  基金投资风格

市场失效往往出现在具有突出成长性和突出价值性的股票中,对处于两端的股票进行投资可获得更佳回报。在不同的市场环境下,成长股和价值股的相对表现存在周期性特征,将资产在成长股和价值股上进行相对均衡配置,可以在降低组合风险的同时,提高组合的收益水平。对上市公司的基本面进行深入研究仍是取得超额收益的基础。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

34.06%

-29.95%

26.21%

-35.1%

68.34%

-1.38%

15.5%

37%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600438.SH

通威股份

4.67%

300014.SZ

亿纬锂能

3.58%

002475.SZ

立讯精密

3.42%

002460.SZ

赣锋锂业

3.41%

002466.SZ

天齐锂业

3.09%

300037.SZ

新宙邦

3.06%

002241.SZ

歌尔股份

2.97%

603185.SH

上机数控

2.9%

002340.SZ

格林美

2.84%

600519.SH

贵州茅台

2.81%

 


累计净值走势图


最新资产组合



产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.175

0.095

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

1%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%